Endúr ASA

OB:ENDUR Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 5.8b

Endúr Değerleme

ENDUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENDUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ENDUR ( NOK112.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK336.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENDUR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENDUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENDUR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENDUR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENDUR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENDUR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarNOK 180.30m
Piyasa DeğeriNOK 5.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENDUR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENDUR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
KMAR Kongsberg Maritime
17.7x13.02%NOK 47.1b
HAV HAV Group
57.7xn/aNOK 476.0m
EQVA Eqva
14.1xn/aNOK 262.2m
AKVA AKVA group
24x18.05%NOK 4.7b
ENDUR Endúr
32x25.64%NOK 5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENDUR Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENDUR'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENDUR 32.0xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies31PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENDUR Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, Norwegian Machinery sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENDUR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENDUR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENDUR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENDUR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 112.80
NOK 137.75
+22.12%
1.65%NOK 140.00NOK 135.00n/a4
Jul ’27NOK 111.00
NOK 137.75
+24.10%
1.65%NOK 140.00NOK 135.00n/a4
Jun ’27NOK 119.60
NOK 137.75
+15.18%
1.65%NOK 140.00NOK 135.00n/a4
May ’27NOK 114.80
NOK 127.00
+10.63%
3.61%NOK 132.00NOK 120.00n/a4
Apr ’27NOK 104.60
NOK 125.50
+19.98%
2.85%NOK 130.00NOK 120.00n/a4
Mar ’27NOK 107.40
NOK 124.25
+15.69%
2.00%NOK 126.00NOK 120.00n/a4
Feb ’27NOK 98.40
NOK 115.50
+17.38%
8.13%NOK 125.00NOK 100.00n/a4
Jan ’27NOK 90.70
NOK 115.00
+26.79%
3.55%NOK 120.00NOK 110.00n/a3
Dec ’26NOK 85.00
NOK 115.00
+35.29%
3.55%NOK 120.00NOK 110.00n/a3
Nov ’26NOK 85.20
NOK 113.33
+33.02%
2.08%NOK 115.00NOK 110.00n/a3
Oct ’26NOK 83.40
NOK 112.50
+34.89%
2.22%NOK 115.00NOK 110.00n/a2
Sep ’26NOK 88.80
NOK 112.50
+26.69%
2.22%NOK 115.00NOK 110.00n/a2
Aug ’26NOK 89.20
NOK 107.50
+20.52%
2.33%NOK 110.00NOK 105.00n/a2
Jul ’26NOK 88.60
NOK 102.50
+15.69%
2.44%NOK 105.00NOK 100.00NOK 111.002
Jun ’26NOK 91.30
NOK 102.50
+12.27%
2.44%NOK 105.00NOK 100.00NOK 119.602
May ’26NOK 82.40
NOK 102.50
+24.39%
2.44%NOK 105.00NOK 100.00NOK 114.802
Apr ’26NOK 76.40
NOK 104.00
+36.13%
3.85%NOK 108.00NOK 100.00NOK 104.602
Mar ’26NOK 72.50
NOK 104.00
+43.45%
3.85%NOK 108.00NOK 100.00NOK 107.402
Feb ’26NOK 71.20
NOK 95.00
+33.43%
5.26%NOK 100.00NOK 90.00NOK 98.402
NOK 137.75
Fair Value
18.1% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/30 15:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endúr ASA 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tomas HelgoDanske Bank
Simen MortensenDNB Carnegie
Martine Emelie KverneNordea Markets