AKVA group ASA

OB:AKVA Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.5b

AKVA group Değerleme

AKVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 158.88
Fair Value
57.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AKVA ( NOK67.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK158.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarNOK 84.24m
Piyasa DeğeriNOK 2.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
CAMBI Cambi
17.9x25.3%NOK 2.4b
NKR Nekkar
10.2x2.6%NOK 999.4m
BMA Byggma
39.4xn/aNOK 1.3b
SCANA Scana
12x16.6%NOK 1.3b
AKVA AKVA group
29.2x28.2%NOK 2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKVA Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKVA'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AKVA 29.2xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKVA Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, Norwegian Machinery sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 67.80
NOK 76.67
+13.1%
11.1%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Jan ’26NOK 68.00
NOK 76.67
+12.7%
11.1%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Dec ’25NOK 70.00
NOK 76.67
+9.5%
11.1%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Nov ’25NOK 62.40
NOK 77.50
+24.2%
3.2%NOK 80.00NOK 75.00n/a2
Sep ’25NOK 66.20
NOK 68.33
+3.2%
13.8%NOK 75.00NOK 55.00n/a3
Aug ’25NOK 62.60
NOK 65.67
+4.9%
11.6%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jul ’25NOK 65.00
NOK 65.67
+1.0%
11.6%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jun ’25NOK 63.00
NOK 65.00
+3.2%
10.9%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
May ’25NOK 66.80
NOK 63.33
-5.2%
9.8%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Apr ’25NOK 69.80
NOK 57.00
-18.3%
3.8%NOK 60.00NOK 55.00n/a3
Mar ’25NOK 58.00
NOK 57.00
-1.7%
3.8%NOK 60.00NOK 55.00n/a3
Feb ’25NOK 56.60
NOK 61.67
+9.0%
10.1%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Jan ’25NOK 58.00
NOK 61.67
+6.3%
10.1%NOK 70.00NOK 55.00NOK 68.003
Dec ’24NOK 62.60
NOK 65.00
+3.8%
6.3%NOK 70.00NOK 60.00NOK 70.003
Nov ’24NOK 78.80
NOK 69.00
-12.4%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00NOK 62.403
Oct ’24NOK 78.80
NOK 69.00
-12.4%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00NOK 55.403
Sep ’24NOK 64.00
NOK 69.00
+7.8%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00NOK 66.203
Aug ’24NOK 60.00
NOK 68.33
+13.9%
3.4%NOK 70.00NOK 65.00NOK 62.603
Jul ’24NOK 66.40
NOK 67.50
+1.7%
3.7%NOK 70.00NOK 65.00NOK 65.002
Jun ’24NOK 61.80
NOK 67.50
+9.2%
3.7%NOK 70.00NOK 65.00NOK 63.002
Feb ’24NOK 71.60
NOK 62.50
-12.7%
20.0%NOK 75.00NOK 50.00NOK 56.602
Jan ’24NOK 57.00
NOK 62.50
+9.6%
20.0%NOK 75.00NOK 50.00NOK 58.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 76.67
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 22:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AKVA group ASA 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Ola TrovatnDNB Markets
Mindaugas CekanaviciusNorne Securities AS