SpareBank 1 Østfold Akershus

OB:SOAG Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 4.6b

SpareBank 1 Østfold Akershus Değerleme

SOAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOAG ( NOK375 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK640.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOAG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarNOK 599.00m
Piyasa DeğeriNOK 4.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
MORG Sparebanken Møre
8.3x11.1%NOK 4.6b
HELG SpareBank 1 Helgeland
9.3x4.7%NOK 3.8b
ROGS Rogaland Sparebank
10.5x11.4%NOK 2.9b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
7.6x8.5%NOK 12.1b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
7.8x-2.3%NOK 4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (8.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOAG'nin PE Oranı, NO Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x3.9%US$14.55m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SOAG 7.8xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies13PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOAG Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Norwegian Banks sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 375.00
NOK 379.00
+1.1%
0.3%NOK 380.00NOK 378.00n/a2
Dec ’25NOK 375.00
NOK 379.00
+1.1%
0.3%NOK 380.00NOK 378.00n/a2
Nov ’25NOK 378.00
NOK 374.00
-1.1%
1.1%NOK 378.00NOK 370.00n/a2
Oct ’25NOK 354.00
NOK 371.00
+4.8%
0.3%NOK 372.00NOK 370.00n/a2
Sep ’25NOK 364.00
NOK 371.00
+1.9%
0.3%NOK 372.00NOK 370.00n/a2
Aug ’25NOK 353.00
NOK 374.00
+5.9%
1.1%NOK 378.00NOK 370.00n/a2
Jul ’25NOK 336.00
NOK 373.50
+11.2%
0.9%NOK 377.00NOK 370.00n/a2
Jun ’25NOK 337.00
NOK 373.50
+10.8%
0.9%NOK 377.00NOK 370.00n/a2
May ’25NOK 328.00
NOK 378.50
+15.4%
2.2%NOK 387.00NOK 370.00n/a2
Apr ’25NOK 326.00
NOK 380.50
+16.7%
2.8%NOK 391.00NOK 370.00n/a2
Mar ’25NOK 330.00
NOK 380.50
+15.3%
2.8%NOK 391.00NOK 370.00n/a2
Feb ’25NOK 330.00
NOK 370.50
+12.3%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00n/a2
Jan ’25NOK 320.00
NOK 370.50
+15.8%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00n/a2
Dec ’24NOK 318.00
NOK 370.50
+16.5%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00NOK 375.002
Nov ’24NOK 320.00
NOK 365.50
+14.2%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 378.002
Oct ’24NOK 312.00
NOK 365.50
+17.1%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 354.002
Sep ’24NOK 322.00
NOK 365.50
+13.5%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 364.002
Aug ’24NOK 316.00
NOK 378.00
+19.6%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 353.002
Jul ’24NOK 320.00
NOK 378.00
+18.1%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 336.002
Jun ’24NOK 318.00
NOK 378.00
+18.9%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 337.002
May ’24NOK 322.00
NOK 383.00
+18.9%
2.1%NOK 391.00NOK 375.00NOK 328.002
Apr ’24NOK 316.00
NOK 385.50
+22.0%
2.7%NOK 396.00NOK 375.00NOK 326.002
Mar ’24NOK 336.00
NOK 385.50
+14.7%
2.7%NOK 396.00NOK 375.00NOK 330.002
Feb ’24NOK 320.00
NOK 370.00
+15.6%
1.4%NOK 375.00NOK 365.00NOK 330.002
Jan ’24NOK 316.00
NOK 368.00
+16.5%
1.9%NOK 375.00NOK 361.00NOK 320.002
Dec ’23NOK 300.00
NOK 368.00
+22.7%
1.9%NOK 375.00NOK 361.00NOK 318.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 07:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SpareBank 1 Østfold Akershus 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian BernerBeringer Finance AB
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Žilvinas JusaitisNorne Securities AS