Sparebanken Møre

OB:MORG Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 5.0b

Sparebanken Møre Değerleme

MORG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MORG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 154.74
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MORG ( NOK100.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK154.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MORG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MORG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MORG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MORG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MORG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MORG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarNOK 502.00m
Piyasa DeğeriNOK 4.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MORG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MORG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
HELG SpareBank 1 Helgeland
10.4x3.2%NOK 4.6b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
8.7x-3.1%NOK 5.3b
ROGS Rogaland Sparebank
10.5x16.0%NOK 3.0b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
8x14.4%NOK 13.1b
MORG Sparebanken Møre
9.9x14.5%NOK 5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MORG Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MORG'nin PE Oranı, NO Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.5x2.9%US$16.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MORG 9.9xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies9PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MORG Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, Norwegian Banks sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MORG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MORG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MORG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MORG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 100.08
NOK 104.00
+3.9%
5.1%NOK 110.00NOK 97.00n/a3
Feb ’26NOK 97.89
NOK 100.67
+2.8%
6.6%NOK 110.00NOK 95.00n/a3
Jan ’26NOK 97.00
NOK 95.00
-2.1%
2.6%NOK 98.00NOK 92.00n/a3
Dec ’25NOK 88.13
NOK 93.67
+6.3%
4.5%NOK 98.00NOK 88.00n/a3
Nov ’25NOK 90.00
NOK 93.67
+4.1%
4.5%NOK 98.00NOK 88.00n/a3
Oct ’25NOK 84.00
NOK 94.67
+12.7%
6.5%NOK 100.00NOK 86.00n/a3
Sep ’25NOK 84.65
NOK 95.33
+12.6%
5.5%NOK 100.00NOK 88.00n/a3
Aug ’25NOK 84.65
NOK 95.00
+12.2%
4.3%NOK 100.00NOK 90.00n/a3
Jul ’25NOK 84.10
NOK 95.00
+13.0%
4.3%NOK 100.00NOK 90.00n/a3
Jun ’25NOK 84.30
NOK 95.67
+13.5%
3.4%NOK 100.00NOK 92.00n/a3
May ’25NOK 84.92
NOK 95.67
+12.7%
3.4%NOK 100.00NOK 92.00n/a3
Apr ’25NOK 91.21
NOK 97.33
+6.7%
2.1%NOK 100.00NOK 95.00n/a3
Mar ’25NOK 87.10
NOK 97.33
+11.7%
2.1%NOK 100.00NOK 95.00n/a3
Feb ’25NOK 86.36
NOK 95.67
+10.8%
1.0%NOK 97.00NOK 95.00NOK 97.893
Jan ’25NOK 84.00
NOK 95.00
+13.1%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 97.003
Dec ’24NOK 76.40
NOK 95.00
+24.3%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 88.133
Nov ’24NOK 75.50
NOK 95.00
+25.8%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 90.003
Oct ’24NOK 77.50
NOK 95.00
+22.6%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 84.003
Sep ’24NOK 76.49
NOK 94.67
+23.8%
2.2%NOK 97.00NOK 92.00NOK 84.653
Aug ’24NOK 76.30
NOK 95.00
+24.5%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 84.653
Jul ’24NOK 77.20
NOK 95.00
+23.1%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 84.103
Jun ’24NOK 75.50
NOK 94.67
+25.4%
2.2%NOK 97.00NOK 92.00NOK 84.303
May ’24NOK 76.19
NOK 94.67
+24.3%
2.2%NOK 97.00NOK 92.00NOK 84.923
Mar ’24NOK 87.95
NOK 94.33
+7.3%
1.0%NOK 95.00NOK 93.00NOK 87.103
Feb ’24NOK 82.15
NOK 93.33
+13.6%
1.3%NOK 95.00NOK 92.00NOK 86.363
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 104.00
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 00:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sparebanken Møre 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jan GjerlandABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB