Rogaland Sparebank

OB:ROGS Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 3.1b

Rogaland Sparebank Değerleme

ROGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 163.01
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ROGS ( NOK133.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK163.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROGS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ROGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarNOK 333.53m
Piyasa DeğeriNOK 3.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
HELG SpareBank 1 Helgeland
10.1x7.86%NOK 4.5b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
8.9x-0.068%NOK 5.4b
MORG Sparebanken Møre
10.5x19.12%NOK 5.1b
JAREN Jæren Sparebank
12.7x15.15%NOK 1.7b
ROGS Rogaland Sparebank
9.2x8.65%NOK 3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROGS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROGS'nin PE Oranı, NO Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ROGS 9.2xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROGS Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, Norwegian Banks sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROGS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 9.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 133.28
NOK 139.00
+4.29%
3.11%NOK 145.00NOK 135.00n/a3
May ’26NOK 128.98
NOK 136.67
+5.96%
4.56%NOK 145.00NOK 130.00n/a3
Apr ’26NOK 128.50
NOK 131.67
+2.46%
7.80%NOK 145.00NOK 120.00n/a3
Mar ’26NOK 132.00
NOK 130.67
-1.01%
8.06%NOK 145.00NOK 120.00n/a3
Feb ’26NOK 130.98
NOK 130.00
-0.75%
8.31%NOK 145.00NOK 120.00n/a3
Jan ’26NOK 126.00
NOK 123.33
-2.12%
1.91%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Dec ’25NOK 122.98
NOK 123.33
+0.29%
1.91%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Nov ’25NOK 119.00
NOK 116.33
-2.24%
2.26%NOK 120.00NOK 114.00n/a3
Oct ’25NOK 107.10
NOK 114.67
+7.07%
0.41%NOK 115.00NOK 114.00n/a3
Sep ’25NOK 103.20
NOK 113.67
+10.14%
1.66%NOK 115.00NOK 111.00n/a3
Aug ’25NOK 101.22
NOK 110.67
+9.33%
2.98%NOK 115.00NOK 107.00n/a3
Jul ’25NOK 96.00
NOK 109.67
+14.24%
1.87%NOK 112.00NOK 107.00n/a3
Jun ’25NOK 99.00
NOK 108.67
+9.76%
3.13%NOK 112.00NOK 104.00n/a3
May ’25NOK 98.40
NOK 107.33
+9.08%
2.32%NOK 110.00NOK 104.00NOK 128.983
Apr ’25NOK 101.00
NOK 111.00
+9.90%
0.90%NOK 112.00NOK 110.00NOK 128.502
Mar ’25NOK 100.50
NOK 111.00
+10.45%
0.90%NOK 112.00NOK 110.00NOK 132.002
Feb ’25NOK 94.80
NOK 102.50
+8.12%
2.44%NOK 105.00NOK 100.00NOK 130.982
Jan ’25NOK 91.40
NOK 97.50
+6.67%
2.56%NOK 100.00NOK 95.00NOK 126.002
Dec ’24NOK 86.00
NOK 97.50
+13.37%
2.56%NOK 100.00NOK 95.00NOK 122.982
Nov ’24NOK 82.40
NOK 92.50
+12.26%
2.70%NOK 95.00NOK 90.00NOK 119.002
Oct ’24NOK 83.40
NOK 94.00
+12.71%
1.06%NOK 95.00NOK 93.00NOK 107.102
Sep ’24NOK 84.80
NOK 94.00
+10.85%
1.06%NOK 95.00NOK 93.00NOK 103.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 139.00
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/15 15:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rogaland Sparebank 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Christian BernerBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets