PostNL N.V.

ENXTAM:PNL Stok Raporu

Piyasa değeri: €517.2m

PostNL Değerleme

PNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNL ( €1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
Kazançlar€18.00m
Piyasa Değeri€517.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
INPST InPost
34.8x26.7%€8.2b
2608 Kerry TJ Logistics
16.5xn/aNT$18.2b
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd
24.7xn/aCN¥3.6b
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics
27.6xn/aCN¥3.9b
PNL PostNL
28.7x58.1%€517.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNL Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNL'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNL 28.7xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNL Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 35.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.03
€1.10
+6.8%
14.2%€1.40€0.90n/a8
Dec ’25€1.04
€1.10
+6.3%
14.2%€1.40€0.90n/a8
Nov ’25€1.10
€1.17
+6.4%
10.7%€1.40€1.00n/a8
Oct ’25€1.24
€1.26
+2.2%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Sep ’25€1.24
€1.26
+1.7%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Aug ’25€1.34
€1.26
-5.9%
16.2%€1.65€1.00n/a8
Jul ’25€1.29
€1.29
+0.2%
15.3%€1.65€1.00n/a8
Jun ’25€1.33
€1.24
-6.2%
11.4%€1.40€1.00n/a8
May ’25€1.27
€1.34
+6.1%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Apr ’25€1.26
€1.34
+6.3%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Mar ’25€1.28
€1.39
+8.5%
9.2%€1.50€1.10n/a7
Feb ’25€1.33
€1.57
+18.0%
12.7%€1.90€1.30n/a7
Jan ’25€1.41
€1.61
+14.1%
10.7%€1.90€1.40n/a8
Dec ’24€1.48
€1.74
+17.6%
18.8%€2.50€1.40€1.048
Nov ’24€1.73
€1.93
+11.8%
15.7%€2.50€1.40€1.108
Oct ’24€2.02
€1.93
-4.3%
15.7%€2.50€1.40€1.248
Sep ’24€2.15
€1.88
-12.6%
11.5%€2.10€1.40€1.248
Aug ’24€1.83
€1.61
-12.0%
12.1%€2.00€1.40€1.347
Jul ’24€1.60
€1.61
+0.9%
12.1%€2.00€1.40€1.297
Jun ’24€1.45
€1.54
+5.9%
7.3%€1.70€1.40€1.337
May ’24€1.63
€1.54
-5.4%
11.3%€1.70€1.25€1.276
Apr ’24€1.67
€1.64
-1.9%
13.0%€1.90€1.25€1.266
Mar ’24€1.71
€1.71
-0.1%
9.0%€1.90€1.40€1.286
Feb ’24€1.93
€1.73
-10.6%
7.1%€1.90€1.50€1.336
Jan ’24€1.70
€1.71
+0.8%
9.4%€2.00€1.50€1.417
Dec ’23€1.81
€1.99
+9.8%
37.2%€3.90€1.50€1.488

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 08:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PostNL N.V. 37 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Marco LimiteBarclays
Susanna InvernizziBarclays