China Master Logistics Co., Ltd.

SHSE:603967 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.3b

China Master Logistics Değerleme

603967 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603967 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603967 (CN¥9.6) is trading below our estimate of fair value (CN¥22.99)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603967 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

603967 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

603967 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK7.5x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603967'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603967 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd
21.3xn/aCN¥3.4b
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics
21.9xn/aCN¥3.2b
603836 Bondex Supply Chain Management
16.8xn/aCN¥2.5b
300873 Hichain LogisticsLtd
16.2x18.6%CN¥4.1b
603967 China Master Logistics
13.1x16.8%CN¥3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603967 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the peer average (19.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603967'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603967 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the CN Logistics industry average (18.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603967 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603967 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603967 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y