Hichain Logistics Co.,Ltd.

SZSE:300873 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.0b

Hichain LogisticsLtd Değerleme

300873 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300873 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300873 ( CN¥17.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥75.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300873 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300873 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300873 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300873 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300873'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300873'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarCN¥253.50m
Piyasa DeğeriCN¥3.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300873'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300873 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
603648 Shanghai Shine-Link International Logistics
24.1xn/aCN¥3.5b
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd
24.4xn/aCN¥4.0b
603967 China Master Logistics
14.7x16.8%CN¥3.8b
001228 Yongtaiyun Chemical LogisticsLtd
23.1x39.9%CN¥2.3b
300873 Hichain LogisticsLtd
15.8x18.6%CN¥4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300873, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (21.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300873'nin PE Oranı, CN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300873 15.8xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300873 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, CN Logistics sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300873 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300873 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300873 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin