InPost S.A.

ENXTAM:INPST Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.7b

InPost Değerleme

INPST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INPST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.17
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INPST ( €17.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INPST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INPST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INPST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INPST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INPST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INPST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
Kazançlarzł1.00b
Piyasa Değerizł36.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INPST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INPST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
FERGR Ferrari Group
14.2xn/a€803.4m
PNL PostNL
29.6x44.9%€532.2m
2618 JD Logistics
15.3x15.0%HK$90.3b
4263 SAL Saudi Logistics Services
29x9.3%ر.س20.3b
INPST InPost
36.3x24.9%€8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INPST Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INPST'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INPST 36.3xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INPST Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INPST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INPST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INPST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INPST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.46
€19.88
+13.9%
17.0%€23.53€10.01n/a16
Feb ’26€15.85
€19.78
+24.8%
18.7%€23.37€8.32n/a16
Jan ’26€16.51
€19.62
+18.9%
18.9%€22.99€8.19n/a16
Dec ’25€16.58
€19.67
+18.7%
19.0%€23.34€8.15n/a16
Nov ’25€17.91
€18.88
+5.4%
21.2%€22.97€8.10n/a16
Oct ’25€16.69
€18.41
+10.3%
20.1%€21.89€8.16n/a16
Sep ’25€16.66
€17.67
+6.1%
19.9%€21.22€8.14n/a15
Aug ’25€15.67
€17.71
+13.0%
19.9%€21.24€8.15n/a15
Jul ’25€16.25
€17.22
+6.0%
19.6%€20.95€8.04n/a15
Jun ’25€16.51
€16.78
+1.6%
18.6%€19.88€8.15n/a15
May ’25€15.13
€16.19
+7.0%
16.9%€18.92€8.12n/a14
Apr ’25€14.29
€14.88
+4.1%
17.4%€19.00€8.22n/a15
Mar ’25€14.48
€14.32
-1.1%
17.7%€18.16€8.22n/a15
Feb ’25€14.06
€13.83
-1.7%
16.7%€17.98€8.24€15.8515
Jan ’25€12.52
€13.06
+4.3%
13.1%€15.10€8.26€16.5115
Dec ’24€11.25
€13.15
+17.0%
13.0%€15.15€8.29€16.5815
Nov ’24€9.33
€12.99
+39.3%
14.3%€15.69€8.47€17.9115
Oct ’24€11.00
€12.53
+13.9%
20.2%€15.16€4.34€16.6915
Sep ’24€10.86
€10.98
+1.1%
19.5%€12.99€4.47€16.6615
Aug ’24€10.75
€10.84
+0.9%
18.3%€12.95€4.69€15.6715
Jul ’24€9.94
€10.84
+9.1%
18.2%€12.96€4.70€16.2515
Jun ’24€9.87
€10.41
+5.4%
18.3%€12.48€4.61€16.5114
May ’24€9.71
€10.13
+4.4%
18.3%€12.76€4.55€15.1313
Apr ’24€8.41
€9.67
+15.0%
21.2%€12.51€4.60€14.2912
Mar ’24€7.94
€9.58
+20.6%
20.8%€12.32€4.52€14.4812
Feb ’24€8.92
€9.51
+6.6%
21.6%€12.47€4.58€14.0612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€19.88
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 13:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

InPost S.A. 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marco LimiteBarclays
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku