Just Eat Takeaway.com N.V.

ENXTAM:TKWY Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Just Eat Takeaway.com Değerleme

TKWY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKWY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKWY ( €14.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKWY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TKWY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKWY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TKWY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TKWY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKWY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€5.15b
Piyasa Değeri€2.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TKWY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TKWY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
BFIT Basic-Fit
1.3x14.7%€1.4b
ROO Deliveroo
1.1x8.6%UK£2.2b
3197 Skylark Holdings
1.3x4.0%JP¥509.7b
CAKE Cheesecake Factory
0.7x5.4%US$2.4b
TKWY Just Eat Takeaway.com
0.5x4.8%€2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: TKWY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TKWY'nin PS Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKWY 0.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TKWY Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TKWY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TKWY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TKWY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKWY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.01
€19.67
+40.4%
48.8%€47.00€9.00n/a18
Nov ’25€10.58
€19.84
+87.6%
47.9%€47.00€9.00n/a19
Oct ’25€13.57
€20.17
+48.7%
46.4%€47.00€9.00n/a19
Sep ’25€13.23
€20.33
+53.7%
45.6%€47.00€9.00n/a19
Aug ’25€11.59
€20.51
+76.9%
45.8%€47.00€9.00n/a19
Jul ’25€11.23
€21.90
+95.0%
41.7%€47.00€12.00n/a17
Jun ’25€12.01
€21.57
+79.6%
41.6%€47.00€12.00n/a18
May ’25€13.87
€21.57
+55.5%
41.6%€47.00€12.00n/a18
Apr ’25€13.74
€22.03
+60.4%
46.5%€48.50€12.00n/a18
Mar ’25€14.71
€22.23
+51.2%
47.3%€48.50€12.00n/a17
Feb ’25€13.89
€22.04
+58.7%
48.0%€48.50€12.00n/a17
Jan ’25€13.78
€24.20
+75.6%
68.6%€81.00€12.00n/a17
Dec ’24€14.22
€24.94
+75.4%
67.5%€81.00€12.00n/a16
Nov ’24€11.54
€25.78
+123.4%
66.5%€81.00€12.00€10.5816
Oct ’24€11.77
€28.44
+141.6%
59.1%€81.00€10.00€13.5717
Sep ’24€12.94
€29.74
+129.9%
53.3%€81.00€10.00€13.2318
Aug ’24€15.62
€29.70
+90.1%
53.5%€81.00€10.00€11.5918
Jul ’24€14.04
€30.56
+117.8%
53.7%€81.00€10.00€11.2317
Jun ’24€13.61
€32.11
+135.9%
51.6%€81.00€10.00€12.0115
May ’24€15.88
€32.11
+102.2%
51.6%€81.00€10.00€13.8715
Apr ’24€17.53
€34.26
+95.4%
46.9%€81.00€10.00€13.7414
Mar ’24€20.03
€34.57
+72.6%
45.1%€81.00€10.00€14.7115
Feb ’24€22.93
€34.77
+51.7%
44.5%€81.00€10.00€13.8915
Jan ’24€19.75
€32.59
+65.0%
53.9%€81.00€10.00€13.7818
Dec ’23€22.53
€32.59
+44.7%
54.0%€81.00€10.00€14.2218
Nov ’23€18.55
€31.98
+72.4%
55.8%€81.00€10.00€11.5418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin