Basic-Fit Değerleme

BFIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BFIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.28
Fair Value
239.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BFIT ( €17.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BFIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BFIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BFIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BFIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BFIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BFIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı147.6x
Kazançlar€8.00m
Piyasa Değeri€1.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BFIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BFIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
9166 GENDA
61.5x22.4%JP¥203.2b
CDA Compagnie des Alpes
8.8x10.8%€817.7m
SKIS B SkiStar
29.2x17.2%SEK 13.0b
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança
27.4x32.9%R$11.9b
BFIT Basic-Fit
147.6x55.8%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BFIT Price-To-Earnings Oranı ( 147.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BFIT'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BFIT 147.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies23PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BFIT Price-To-Earnings Oranı ( 147.6 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BFIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BFIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran147.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BFIT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BFIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.93
€29.99
+67.3%
13.7%€36.00€24.00n/a9
Mar ’26€23.00
€31.54
+37.1%
15.5%€38.00€24.00n/a9
Feb ’26€24.48
€31.10
+27.0%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Jan ’26€22.58
€31.10
+37.7%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Dec ’25€21.26
€31.10
+46.3%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Nov ’25€22.36
€31.10
+39.1%
14.3%€36.00€24.00n/a9
Oct ’25€24.66
€31.40
+27.3%
12.5%€36.00€24.00n/a9
Sep ’25€22.54
€31.62
+40.3%
13.2%€37.00€24.00n/a9
Aug ’25€21.96
€31.59
+43.9%
13.1%€37.00€24.00n/a9
Jul ’25€20.24
€33.15
+63.8%
11.5%€37.00€24.00n/a9
Jun ’25€22.50
€33.15
+47.3%
11.5%€37.00€24.00n/a9
May ’25€20.66
€34.31
+66.1%
13.3%€39.00€24.00n/a9
Apr ’25€20.68
€35.03
+69.4%
11.1%€40.00€28.00n/a9
Mar ’25€25.70
€36.81
+43.2%
11.0%€44.00€30.30€23.009
Feb ’25€26.62
€36.81
+38.3%
11.0%€44.00€30.30€24.489
Jan ’25€28.16
€37.14
+31.9%
13.8%€44.00€29.00€22.589
Dec ’24€26.30
€37.56
+42.8%
14.6%€44.00€29.00€21.269
Nov ’24€24.26
€37.53
+54.7%
15.5%€45.00€29.00€22.369
Oct ’24€26.88
€39.64
+47.5%
16.0%€48.00€29.00€24.669
Sep ’24€27.88
€39.64
+42.2%
16.0%€48.00€29.00€22.549
Aug ’24€31.12
€40.39
+29.8%
17.4%€48.00€29.00€21.969
Jul ’24€35.00
€44.21
+26.3%
9.4%€48.00€36.00€20.247
Jun ’24€35.66
€43.79
+22.8%
8.9%€48.00€36.00€22.507
May ’24€38.42
€43.79
+14.0%
8.9%€48.00€36.00€20.667
Apr ’24€36.32
€44.36
+22.1%
12.0%€53.00€36.00€20.687
Mar ’24€34.00
€41.79
+22.9%
18.2%€53.00€26.00€25.707
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€29.99
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 06:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Basic-Fit N.V. 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
James Rowland ClarkBarclays
Chandni HiraniBarclays