Round One Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4680 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4680 ( ¥1004 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2450.41 )

4680 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4680 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4680 ( ¥1004 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2450.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4680 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4680 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4680 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4680 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4680'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4680'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.4x
Kazançlar	JP¥16.56b
Piyasa Değeri	JP¥271.23b

4680 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.5x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4680'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4680 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.8x
6412 Heiwa	10.7x	n/a	JP¥209.5b
9166 GENDA	57.9x	20.9%	JP¥208.8b
9010 Fuji Kyuko	31.1x	18.0%	JP¥126.4b
9672 TokyotokeibaLtd	11.6x	6.0%	JP¥112.4b
4680 Round One	16.4x	10.3%	JP¥271.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4680, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (27.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4680'nin PE Oranı, JP Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7625 Global-Dining	3.8x	n/a	US$24.23m
5534 Angel Group	2.9x	n/a	US$22.19m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4680 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, JP Hospitality sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4680 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4680 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.4x
Adil PE Oran	25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4680 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4680 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥1,004.00	JP¥1,288.57 +28.3%	19.4%	JP¥1,700.00	JP¥870.00	n/a	7
Nov ’25	JP¥943.00	JP¥1,274.29 +35.1%	19.3%	JP¥1,700.00	JP¥870.00	n/a	7
Oct ’25	JP¥1,102.00	JP¥1,147.14 +4.1%	28.5%	JP¥1,700.00	JP¥700.00	n/a	7
Sep ’25	JP¥885.00	JP¥1,125.71 +27.2%	29.7%	JP¥1,700.00	JP¥700.00	n/a	7
Aug ’25	JP¥865.00	JP¥1,117.14 +29.1%	32.8%	JP¥1,700.00	JP¥700.00	n/a	7
Jul ’25	JP¥858.00	JP¥1,117.14 +30.2%	32.8%	JP¥1,700.00	JP¥700.00	n/a	7
Jun ’25	JP¥697.00	JP¥1,072.86 +53.9%	29.8%	JP¥1,600.00	JP¥700.00	n/a	7
May ’25	JP¥691.00	JP¥1,035.71 +49.9%	30.5%	JP¥1,500.00	JP¥700.00	n/a	7
Apr ’25	JP¥775.00	JP¥1,028.57 +32.7%	31.1%	JP¥1,500.00	JP¥700.00	n/a	7
Mar ’25	JP¥689.00	JP¥935.00 +35.7%	29.2%	JP¥1,500.00	JP¥700.00	n/a	6
Feb ’25	JP¥652.00	JP¥870.00 +33.4%	25.0%	JP¥1,300.00	JP¥700.00	n/a	6
Jan ’25	JP¥558.00	JP¥840.00 +50.5%	28.4%	JP¥1,300.00	JP¥610.00	n/a	6
Dec ’24	JP¥574.00	JP¥991.67 +72.8%	37.5%	JP¥1,640.00	JP¥610.00	n/a	6
Nov ’24	JP¥543.00	JP¥977.50 +80.0%	36.6%	JP¥1,640.00	JP¥610.00	JP¥943.00	6
Oct ’24	JP¥560.00	JP¥977.50 +74.6%	36.6%	JP¥1,640.00	JP¥610.00	JP¥1,102.00	6
Sep ’24	JP¥608.00	JP¥977.50 +60.8%	36.6%	JP¥1,640.00	JP¥610.00	JP¥885.00	6
Aug ’24	JP¥572.00	JP¥935.83 +63.6%	31.0%	JP¥1,400.00	JP¥600.00	JP¥865.00	6
Jul ’24	JP¥569.00	JP¥923.57 +62.3%	29.3%	JP¥1,400.00	JP¥600.00	JP¥858.00	7
Jun ’24	JP¥645.00	JP¥921.43 +42.9%	29.6%	JP¥1,400.00	JP¥600.00	JP¥697.00	7
May ’24	JP¥587.00	JP¥827.14 +40.9%	21.7%	JP¥1,100.00	JP¥540.00	JP¥691.00	7
Apr ’24	JP¥511.00	JP¥841.43 +64.7%	22.4%	JP¥1,100.00	JP¥540.00	JP¥775.00	7
Mar ’24	JP¥516.00	JP¥841.43 +63.1%	22.4%	JP¥1,100.00	JP¥540.00	JP¥689.00	7
Feb ’24	JP¥477.00	JP¥824.29 +72.8%	20.4%	JP¥1,000.00	JP¥540.00	JP¥652.00	7
Jan ’24	JP¥480.00	JP¥834.29 +73.8%	18.3%	JP¥1,000.00	JP¥610.00	JP¥558.00	7
Dec ’23	JP¥596.00	JP¥874.33 +46.7%	10.9%	JP¥1,000.00	JP¥690.00	JP¥574.00	7
Nov ’23	JP¥632.00	JP¥857.19 +35.6%	10.3%	JP¥980.00	JP¥670.00	JP¥543.00	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.