Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.

BOVESPA:SMFT3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$11.5b

Smartfit Escola de Ginástica e Dança Değerleme

SMFT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMFT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMFT3 ( R$19.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$10.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMFT3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SMFT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMFT3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMFT3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMFT3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMFT3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarR$905.46m
Piyasa DeğeriR$11.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMFT3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMFT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.7x
AHEB3 São Paulo Turismo
2.3xn/aR$324.5m
BFIT Basic-Fit
186.1x78.4%€1.4b
4680 Round One
16.4x10.3%JP¥271.2b
YDUQ3 Yduqs Participações
14.1x36.8%R$2.9b
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança
12.9x15.4%R$11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMFT3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (54.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMFT3'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMFT3 12.9xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies3PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMFT3 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, South American Hospitality sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMFT3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMFT3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMFT3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMFT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$19.95
R$30.01
+50.4%
7.2%R$33.00R$26.00n/a12
Nov ’25R$21.06
R$29.96
+42.3%
7.4%R$33.00R$26.00n/a12
Oct ’25R$21.39
R$30.33
+41.8%
6.8%R$33.00R$26.00n/a12
Sep ’25R$22.05
R$30.17
+36.8%
5.7%R$33.00R$28.00n/a12
Aug ’25R$20.67
R$29.92
+44.7%
5.5%R$33.00R$28.00n/a12
Jul ’25R$21.80
R$29.82
+36.8%
5.3%R$32.00R$28.00n/a11
Jun ’25R$22.50
R$29.90
+32.9%
4.8%R$32.00R$28.00n/a10
May ’25R$24.19
R$30.25
+25.1%
6.6%R$35.02R$28.00n/a10
Apr ’25R$25.82
R$29.72
+15.1%
4.6%R$32.00R$28.00n/a9
Mar ’25R$25.30
R$29.72
+17.5%
4.6%R$32.00R$28.00n/a9
Feb ’25R$24.67
R$28.28
+14.6%
8.6%R$31.00R$22.00n/a9
Jan ’25R$26.03
R$27.94
+7.4%
8.0%R$30.00R$22.00n/a9
Dec ’24R$24.36
R$27.83
+14.3%
8.1%R$30.00R$22.00n/a9
Nov ’24R$19.76
R$27.56
+39.5%
8.2%R$30.00R$22.00R$21.068
Oct ’24R$21.50
R$27.28
+26.9%
12.7%R$30.00R$20.00R$21.399
Sep ’24R$21.88
R$26.14
+19.5%
14.5%R$30.00R$20.00R$22.057
Aug ’24R$23.10
R$23.83
+3.2%
15.0%R$30.00R$20.00R$20.676
Jul ’24R$21.50
R$22.83
+6.2%
10.2%R$26.00R$20.00R$21.806
Jun ’24R$19.57
R$21.67
+10.7%
10.2%R$25.00R$19.00R$22.506
May ’24R$15.25
R$21.00
+37.7%
12.3%R$25.00R$18.00R$24.196
Apr ’24R$13.34
R$21.00
+57.4%
12.3%R$25.00R$18.00R$25.826
Mar ’24R$14.88
R$20.50
+37.8%
14.6%R$25.00R$17.00R$25.306
Feb ’24R$16.60
R$21.00
+26.5%
17.6%R$27.00R$17.00R$24.676
Jan ’24R$13.59
R$21.33
+57.0%
16.8%R$27.00R$17.00R$26.036
Dec ’23R$15.32
R$23.50
+53.4%
17.8%R$30.00R$18.00R$24.366
Nov ’23R$17.80
R$23.50
+32.0%
17.8%R$30.00R$18.00R$19.766

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin