Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.

BOVESPA:SMFT3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$12.3b

Smartfit Escola de Ginástica e Dança Değerleme

SMFT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMFT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMFT3 (R$21.06) is trading above our estimate of fair value (R$11.61)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMFT3 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

SMFT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SMFT3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK13.6x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMFT3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMFT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58x
AHEB3 São Paulo Turismo
2.6xn/aR$324.5m
BFIT Basic-Fit
193.6x78.4%€1.5b
4680 Round One
15.6x10.6%JP¥254.7b
YDUQ3 Yduqs Participações
20.2x38.7%R$3.0b
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança
14x15.1%R$12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMFT3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the peer average (58x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMFT3'nin PE Oranı, South American Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMFT3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the South American Hospitality industry average (17.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMFT3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMFT3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMFT3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMFT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$21.06
R$29.96
+42.3%
7.4%R$33.00R$26.00n/a12
Oct ’25R$21.39
R$30.33
+41.8%
6.8%R$33.00R$26.00n/a12
Sep ’25R$22.05
R$30.17
+36.8%
5.7%R$33.00R$28.00n/a12
Aug ’25R$20.67
R$29.92
+44.7%
5.5%R$33.00R$28.00n/a12
Jul ’25R$21.80
R$29.82
+36.8%
5.3%R$32.00R$28.00n/a11
Jun ’25R$22.50
R$29.90
+32.9%
4.8%R$32.00R$28.00n/a10
May ’25R$24.19
R$30.25
+25.1%
6.6%R$35.02R$28.00n/a10
Apr ’25R$25.82
R$29.72
+15.1%
4.6%R$32.00R$28.00n/a9
Mar ’25R$25.30
R$29.72
+17.5%
4.6%R$32.00R$28.00n/a9
Feb ’25R$24.67
R$28.28
+14.6%
8.6%R$31.00R$22.00n/a9
Jan ’25R$26.03
R$27.94
+7.4%
8.0%R$30.00R$22.00n/a9
Dec ’24R$24.36
R$27.83
+14.3%
8.1%R$30.00R$22.00n/a9
Nov ’24R$19.76
R$27.56
+39.5%
8.2%R$30.00R$22.00R$21.068
Oct ’24R$21.50
R$27.28
+26.9%
12.7%R$30.00R$20.00R$21.399
Sep ’24R$21.88
R$26.14
+19.5%
14.5%R$30.00R$20.00R$22.057
Aug ’24R$23.10
R$23.83
+3.2%
15.0%R$30.00R$20.00R$20.676
Jul ’24R$21.50
R$22.83
+6.2%
10.2%R$26.00R$20.00R$21.806
Jun ’24R$19.57
R$21.67
+10.7%
10.2%R$25.00R$19.00R$22.506
May ’24R$15.25
R$21.00
+37.7%
12.3%R$25.00R$18.00R$24.196
Apr ’24R$13.34
R$21.00
+57.4%
12.3%R$25.00R$18.00R$25.826
Mar ’24R$14.88
R$20.50
+37.8%
14.6%R$25.00R$17.00R$25.306
Feb ’24R$16.60
R$21.00
+26.5%
17.6%R$27.00R$17.00R$24.676
Jan ’24R$13.59
R$21.33
+57.0%
16.8%R$27.00R$17.00R$26.036
Dec ’23R$15.32
R$23.50
+53.4%
17.8%R$30.00R$18.00R$24.366
Nov ’23R$17.80
R$23.50
+32.0%
17.8%R$30.00R$18.00R$19.766

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin