Cogna Educação S.A.

BOVESPA:COGN3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$2.0b

Cogna Educação Değerleme

COGN3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COGN3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COGN3 ( R$1.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$4.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COGN3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

COGN3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COGN3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo COGN3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COGN3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COGN3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışR$6.12b
Piyasa DeğeriR$2.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COGN3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COGN3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
YDUQ3 Yduqs Participações
0.5x6.1%R$2.5b
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional
0.4x7.4%R$1.2b
ANIM3 Ânima Holding
0.2x4.2%R$661.0m
SEER3 Ser Educacional
0.3x6.1%R$607.8m
COGN3 Cogna Educação
0.3x6.8%R$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: COGN3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COGN3'nin PS Oranı, Global Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

59 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COGN3 0.3xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies75PS01.22.43.64.86+
59 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COGN3 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, BR Consumer Services sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COGN3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COGN3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: COGN3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COGN3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$1.07
R$2.38
+122.6%
38.6%R$4.20R$1.40n/a11
Dec ’25R$1.29
R$2.43
+88.4%
38.5%R$4.20R$1.65n/a10
Nov ’25R$1.36
R$2.56
+87.9%
34.3%R$4.20R$1.65n/a10
Oct ’25R$1.28
R$2.64
+105.9%
32.8%R$4.20R$1.65n/a10
Sep ’25R$1.37
R$2.72
+98.7%
28.4%R$4.20R$1.65n/a11
Aug ’25R$1.46
R$2.69
+84.2%
21.7%R$4.00R$2.00n/a9
Jul ’25R$1.79
R$2.84
+58.9%
22.8%R$4.00R$2.00n/a9
Jun ’25R$1.86
R$3.03
+63.1%
22.2%R$4.00R$2.30n/a9
May ’25R$2.17
R$3.33
+53.2%
18.0%R$4.20R$2.60n/a8
Apr ’25R$2.36
R$3.39
+43.5%
20.2%R$4.50R$2.60n/a8
Mar ’25R$2.60
R$3.48
+33.8%
19.1%R$4.50R$2.60n/a9
Feb ’25R$2.88
R$3.65
+26.7%
15.6%R$4.50R$3.00n/a8
Jan ’25R$3.49
R$3.53
+1.0%
15.1%R$4.50R$3.00n/a8
Dec ’24R$3.29
R$3.26
-0.8%
9.3%R$4.00R$3.00R$1.298
Nov ’24R$2.48
R$3.38
+36.1%
9.7%R$4.00R$3.00R$1.368
Oct ’24R$2.66
R$3.44
+29.2%
8.6%R$4.00R$3.00R$1.288
Sep ’24R$3.01
R$3.26
+8.2%
14.8%R$4.00R$2.50R$1.379
Aug ’24R$3.32
R$3.02
-9.0%
18.2%R$4.00R$2.30R$1.469
Jul ’24R$3.26
R$2.77
-15.1%
21.0%R$4.00R$2.20R$1.799
Jun ’24R$3.01
R$2.62
-12.9%
20.6%R$4.00R$2.20R$1.869
May ’24R$2.04
R$2.68
+31.6%
16.8%R$4.00R$2.30R$2.1711
Apr ’24R$1.87
R$2.68
+43.5%
16.8%R$4.00R$2.30R$2.3611
Mar ’24R$2.00
R$2.58
+29.1%
9.2%R$3.00R$2.30R$2.6010
Feb ’24R$2.35
R$2.62
+11.6%
10.4%R$3.00R$2.30R$2.8810
Jan ’24R$2.12
R$2.68
+26.3%
9.6%R$3.00R$2.20R$3.4912
Dec ’23R$2.20
R$2.68
+21.7%
9.6%R$3.00R$2.20R$3.2912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cogna Educação S.A. 31 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred MendesBofA Global Research
Flavio YoshidaBofA Global Research
Marcio OsakoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários