ABN AMRO Bank N.V.

ENXTAM:ABN Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.2b

ABN AMRO Bank Değerleme

ABN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABN ( €14.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €47.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
Kazançlar€2.46b
Piyasa Değeri€12.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
INGA ING Groep
12.6x8.6%€45.9b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.1x0.08%NT$429.5b
1140 Bank Albilad
17.6x12.3%ر.س46.1b
SCB SCB X
9.1x4.7%฿392.3b
ABN ABN AMRO Bank
5x-8.9%€12.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABN'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABN 5.0xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABN Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran5.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.62
€17.41
+19.1%
12.7%€23.00€14.30n/a16
Dec ’25€14.72
€17.66
+20.0%
11.8%€23.00€14.30n/a16
Nov ’25€15.29
€17.62
+15.2%
11.9%€23.00€14.30n/a16
Oct ’25€15.67
€17.76
+13.3%
10.8%€22.00€14.40n/a17
Sep ’25€15.49
€17.76
+14.6%
11.6%€23.00€14.40n/a17
Aug ’25€15.27
€17.65
+15.6%
12.1%€23.00€14.40n/a17
Jul ’25€15.67
€17.67
+12.8%
12.2%€23.00€14.40n/a17
Jun ’25€15.65
€17.58
+12.3%
12.8%€23.00€14.40n/a17
May ’25€15.09
€17.36
+15.1%
13.0%€23.00€14.40n/a18
Apr ’25€15.85
€17.17
+8.3%
12.8%€23.00€14.20n/a18
Mar ’25€15.00
€16.96
+13.1%
13.0%€23.00€13.90n/a19
Feb ’25€13.16
€16.18
+23.0%
14.4%€23.00€13.60n/a20
Jan ’25€13.59
€16.95
+24.7%
13.6%€23.00€14.20n/a20
Dec ’24€12.37
€16.66
+34.7%
11.5%€21.00€14.20€14.7220
Nov ’24€12.71
€17.96
+41.3%
13.1%€22.00€14.56€15.2920
Oct ’24€13.44
€18.10
+34.6%
12.8%€22.40€14.07€15.6720
Sep ’24€13.59
€18.30
+34.6%
12.3%€22.40€14.80€15.4921
Aug ’24€15.28
€18.47
+20.9%
13.2%€23.00€14.80€15.2720
Jul ’24€14.23
€18.23
+28.1%
14.5%€22.40€12.50€15.6719
Jun ’24€13.69
€18.23
+33.2%
14.5%€22.40€12.50€15.6519
May ’24€14.52
€18.23
+25.6%
14.5%€23.60€12.50€15.0919
Apr ’24€14.62
€18.19
+24.4%
13.9%€23.80€12.50€15.8519
Mar ’24€16.69
€17.37
+4.1%
17.4%€23.80€11.00€15.0019
Feb ’24€15.06
€15.23
+1.1%
17.7%€20.80€9.50€13.1619
Jan ’24€12.93
€14.08
+8.9%
16.3%€17.20€9.50€13.5918
Dec ’23€12.02
€13.67
+13.8%
16.3%€17.20€9.50€12.3719

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ABN AMRO Bank N.V. 37 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Patrick LeeBanco Santander
Juan Lopez CoboBanco Santander