Bank of Beijing Co., Ltd.

SHSE:601169 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥118.4b

Bank of Beijing Değerleme

601169 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601169 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601169 ( CN¥5.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥15.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601169 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601169 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601169 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601169 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601169'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601169'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarCN¥22.73b
Piyasa DeğeriCN¥118.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601169'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601169 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
600015 Hua Xia Bank
4.8x6.6%CN¥115.4b
601229 Bank of Shanghai
5.3x5.0%CN¥116.5b
000617 CNPC Capital
23x10.8%CN¥92.0b
600016 China Minsheng Banking
6.1x8.0%CN¥162.7b
601169 Bank of Beijing
5.2x8.6%CN¥118.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601169, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (9.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601169'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601169 5.2xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies15PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601169 Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601169 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601169 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran5.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601169 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 5.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601169 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.60
CN¥5.74
+2.4%
15.9%CN¥6.50CN¥3.60n/a8
Nov ’25CN¥5.70
CN¥5.74
+0.6%
15.9%CN¥6.50CN¥3.60n/a8
Oct ’25CN¥5.84
CN¥5.74
-1.8%
15.9%CN¥6.50CN¥3.60n/a8
Sep ’25CN¥5.25
CN¥5.81
+10.7%
15.9%CN¥6.50CN¥3.60n/a8
Aug ’25CN¥5.37
CN¥5.89
+9.7%
16.8%CN¥6.97CN¥3.60n/a8
Jul ’25CN¥5.87
CN¥5.89
+0.4%
16.8%CN¥6.97CN¥3.60n/a8
Jun ’25CN¥5.82
CN¥5.67
-2.6%
19.1%CN¥6.97CN¥3.60n/a9
May ’25CN¥5.58
CN¥5.58
+0.08%
19.6%CN¥6.97CN¥3.40n/a9
Apr ’25CN¥5.71
CN¥5.09
-10.9%
17.5%CN¥5.96CN¥3.40n/a8
Mar ’25CN¥5.20
CN¥5.09
-2.1%
17.5%CN¥5.96CN¥3.40n/a8
Feb ’25CN¥5.05
CN¥5.09
+0.8%
17.5%CN¥5.96CN¥3.40n/a8
Jan ’25CN¥4.53
CN¥5.07
+11.9%
16.6%CN¥5.92CN¥3.40n/a8
Dec ’24CN¥4.55
CN¥5.20
+14.2%
16.1%CN¥6.00CN¥3.40n/a9
Nov ’24CN¥4.52
CN¥5.15
+14.0%
15.6%CN¥6.00CN¥3.40CN¥5.709
Oct ’24CN¥4.63
CN¥5.20
+12.3%
16.2%CN¥6.02CN¥3.40CN¥5.849
Sep ’24CN¥4.53
CN¥5.20
+14.7%
16.2%CN¥6.02CN¥3.40CN¥5.259
Aug ’24CN¥4.66
CN¥5.11
+9.6%
17.1%CN¥6.00CN¥3.40CN¥5.379
Jul ’24CN¥4.63
CN¥5.12
+10.6%
16.6%CN¥6.00CN¥3.50CN¥5.879
Jun ’24CN¥4.70
CN¥5.10
+8.4%
16.9%CN¥6.00CN¥3.50CN¥5.8210
May ’24CN¥4.74
CN¥5.05
+6.5%
16.8%CN¥6.00CN¥3.60CN¥5.5810
Apr ’24CN¥4.40
CN¥4.88
+10.9%
16.0%CN¥6.00CN¥3.60CN¥5.719
Mar ’24CN¥4.35
CN¥4.99
+14.8%
15.3%CN¥6.00CN¥3.60CN¥5.2011
Feb ’24CN¥4.26
CN¥4.99
+17.2%
15.3%CN¥6.00CN¥3.60CN¥5.0511
Jan ’24CN¥4.31
CN¥4.99
+15.8%
15.3%CN¥6.00CN¥3.60CN¥4.5311
Dec ’23CN¥4.29
CN¥5.00
+16.6%
15.1%CN¥6.00CN¥3.60CN¥4.5511
Nov ’23CN¥4.06
CN¥5.05
+24.5%
15.9%CN¥6.07CN¥3.61CN¥4.5211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Agricultural Bank of China

HK$1.8t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.81

7D

1.3%

1Y

32.1%

Bank of Hangzhou

CN¥80.7b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥13.46

7D

-3.2%

1Y

31.6%

Bank of Qingdao

HK$20.0b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

2948

HK$3.65

7D

-4.2%

1Y

15.1%