Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.

SHSE:601825 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥76.3b

Shanghai Rural Commercial Bank Değerleme

601825 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601825 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601825 ( CN¥7.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥12.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601825 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601825 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601825 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601825 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601825'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601825'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarCN¥12.23b
Piyasa DeğeriCN¥76.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601825'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601825 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
000617 CNPC Capital
23.4x10.8%CN¥93.7b
600015 Hua Xia Bank
4.8x6.6%CN¥114.3b
601229 Bank of Shanghai
5.2x5.0%CN¥113.8b
601169 Bank of Beijing
5.2x8.6%CN¥117.3b
601825 Shanghai Rural Commercial Bank
6.2x3.0%CN¥76.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601825, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601825'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601825 6.2xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies19PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601825 Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601825 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601825 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran5.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601825 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601825 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.91
CN¥9.46
+19.6%
0.4%CN¥9.50CN¥9.42n/a2
Nov ’25CN¥7.81
CN¥9.46
+21.1%
0.4%CN¥9.50CN¥9.42n/a2
Oct ’25CN¥7.43
CN¥8.08
+8.7%
1.0%CN¥8.16CN¥8.00n/a2
Sep ’25CN¥6.60
CN¥8.08
+22.4%
1.0%CN¥8.16CN¥8.00n/a2
Aug ’25CN¥6.59
CN¥8.40
+27.5%
4.8%CN¥8.80CN¥8.00n/a2
Jul ’25CN¥6.98
CN¥8.40
+20.3%
4.8%CN¥8.80CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥7.90
CN¥8.40
+6.3%
4.8%CN¥8.80CN¥8.00n/a2
May ’25CN¥6.76
CN¥8.40
+24.3%
4.8%CN¥8.80CN¥8.00n/a2
Apr ’25CN¥6.93
CN¥8.16
+17.7%
7.6%CN¥8.78CN¥7.54n/a2
Mar ’25CN¥6.39
CN¥7.77
+21.6%
9.6%CN¥8.78CN¥7.00n/a3
Feb ’25CN¥6.29
CN¥7.77
+23.6%
9.6%CN¥8.78CN¥7.00n/a3
Jan ’25CN¥5.74
CN¥7.89
+37.5%
11.3%CN¥8.78CN¥7.00n/a2
Dec ’24CN¥5.69
CN¥7.89
+38.7%
11.3%CN¥8.78CN¥7.00n/a2
Nov ’24CN¥5.89
CN¥7.55
+28.2%
11.5%CN¥8.78CN¥6.87CN¥7.813
Oct ’24CN¥6.04
CN¥7.55
+25.0%
11.5%CN¥8.78CN¥6.87CN¥7.433
Sep ’24CN¥5.86
CN¥8.05
+37.3%
19.5%CN¥10.27CN¥6.87CN¥6.603
Aug ’24CN¥5.88
CN¥8.05
+36.8%
19.5%CN¥10.27CN¥6.87CN¥6.593
Jul ’24CN¥5.45
CN¥8.05
+47.6%
19.5%CN¥10.27CN¥6.87CN¥6.983
Jun ’24CN¥5.83
CN¥8.05
+38.0%
19.5%CN¥10.27CN¥6.87CN¥7.903
May ’24CN¥5.91
CN¥8.00
+35.4%
18.8%CN¥10.13CN¥6.87CN¥6.763
Apr ’24CN¥5.76
CN¥8.52
+47.9%
18.9%CN¥10.13CN¥6.91CN¥6.932
Mar ’24CN¥5.91
CN¥8.52
+44.2%
18.9%CN¥10.13CN¥6.91CN¥6.392
Feb ’24CN¥5.93
CN¥8.52
+43.7%
18.9%CN¥10.13CN¥6.91CN¥6.292

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China CITIC Bank

HK$348.8b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.60

7D

0.6%

1Y

21.1%

Hua Xia Bank

CN¥114.3b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.18

7D

1.4%

1Y

26.0%

Bank of Hangzhou

CN¥80.7b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥13.45

7D

-3.8%

1Y

28.8%