Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

HOSE:VCB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫551.5t

Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Değerleme

VCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₫59.84k
Fair Value
10.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VCB ( ₫66000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₫59836.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VCB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VCB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VCB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VCB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VCB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlar₫33.83t
Piyasa Değeri₫551.48t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VCB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
BID Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam
11x18.7%₫272.1t
CTG Vietnam Commercial Bank for Industry and Trade
8.8x17.5%₫223.7t
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank
9x21.1%₫193.2t
MBB Military Commercial Bank
6.6x14.9%₫148.3t
VCB Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
16.3x18.0%₫551.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: VCB Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VCB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VCB 16.3xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies79PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VCB Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, VN Banks sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VCB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VCB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VCB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VCB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫66,000.00
₫73,103.74
+10.8%
16.2%₫90,301.00₫38,261.81n/a12
Mar ’26₫62,408.03
₫72,611.56
+16.3%
16.1%₫90,301.00₫38,261.81n/a12
Feb ’26n/a
₫72,762.06
0%
16.3%₫90,301.00₫38,261.81n/a12
Jan ’26₫61,003.34
₫71,869.83
+17.8%
16.8%₫90,301.00₫38,261.81n/a11
Dec ’25₫62,408.03
₫71,596.19
+14.7%
16.7%₫90,301.00₫38,261.81n/a11
Nov ’25₫62,541.81
₫71,089.11
+13.7%
17.3%₫90,301.00₫38,261.81n/a11
Oct ’25₫61,538.46
₫70,572.24
+14.7%
17.2%₫90,301.00₫38,261.81n/a11
Sep ’25₫61,337.79
₫70,018.15
+14.2%
18.1%₫90,301.00₫38,261.81n/a10
Aug ’25₫60,668.90
₫69,739.52
+15.0%
17.2%₫90,301.00₫38,261.81n/a11
Jul ’25₫57,591.97
₫68,376.61
+18.7%
17.3%₫90,301.00₫38,261.81n/a12
Jun ’25₫58,327.76
₫68,268.56
+17.0%
18.1%₫90,301.00₫38,261.81n/a11
May ’25₫61,003.34
₫68,080.05
+11.6%
18.0%₫90,301.00₫38,261.81n/a11
Apr ’25₫63,678.93
₫65,412.98
+2.7%
18.1%₫90,301.00₫38,261.81n/a11
Mar ’25₫65,083.61
₫62,939.70
-3.3%
14.1%₫70,234.11₫38,261.81₫62,408.0311
Feb ’25₫60,066.89
₫62,878.89
+4.7%
14.3%₫72,575.25₫38,261.81n/a11
Jan ’25₫53,712.37
₫62,878.89
+17.1%
14.3%₫72,575.25₫38,261.81₫61,003.3411
Dec ’24₫56,856.19
₫62,878.89
+10.6%
14.3%₫72,575.25₫38,261.81₫62,408.0311
Nov ’24₫58,729.10
₫62,231.11
+6.0%
14.6%₫70,836.12₫38,261.81₫62,541.8111
Oct ’24₫58,528.43
₫61,352.11
+4.8%
16.0%₫70,836.12₫38,261.81₫61,538.469
Sep ’24₫59,598.66
₫60,115.16
+0.9%
15.4%₫70,836.12₫38,261.81₫61,337.7910
Aug ’24₫61,003.34
₫56,909.98
-6.7%
13.0%₫66,287.63₫38,261.81₫60,668.9010
Jul ’24₫56,638.13
₫56,175.96
-0.8%
12.3%₫66,040.06₫38,261.81₫57,591.9712
Jun ’24₫53,183.20
₫55,385.67
+4.1%
13.1%₫66,040.06₫38,261.81₫58,327.7612
May ’24₫51,257.51
₫54,727.25
+6.8%
12.0%₫63,094.88₫38,261.81₫61,003.3412
Apr ’24₫51,767.25
₫52,204.15
+0.8%
11.3%₫61,339.10₫38,261.81₫63,678.9310
Mar ’24₫52,673.46
₫52,450.20
-0.4%
13.9%₫65,133.85₫38,261.81₫65,083.6111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₫73.10k
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 15:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hoa LeBao Viet Securities Joint Stock Company
Nga Thi TranBao Viet Securities Joint Stock Company
Hoang NguyenBao Viet Securities Joint Stock Company