Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank

HOSE:TCB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫163.4t

Vietnam Technological and Commercial Bank Değerleme

TCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCB ( ₫23200 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫39548.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
Kazançlar₫22.54t
Piyasa Değeri₫163.44t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
CTG Vietnam Commercial Bank for Industry and Trade
8.7x24.0%₫187.9t
VPB Vietnam Prosperity Commercial Bank
11.6x24.3%₫152.3t
MBB Military Commercial Bank
5.5x17.3%₫126.9t
ACB Asia Commercial Bank
6.9x13.7%₫111.0t
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank
7.3x18.8%₫163.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (8.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TCB 7.3xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies79PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCB Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, VN Banks sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TCB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫23,200.00
₫27,612.75
+19.0%
16.5%₫32,450.00₫13,900.00n/a12
Nov ’25₫23,700.00
₫27,371.08
+15.5%
16.1%₫32,450.00₫13,900.00n/a12
Oct ’25₫24,650.00
₫26,847.91
+8.9%
16.9%₫32,450.00₫13,900.00n/a11
Sep ’25₫23,350.00
₫26,398.10
+13.1%
17.2%₫32,450.00₫13,900.00n/a10
Aug ’25₫23,000.00
₫26,617.89
+15.7%
18.5%₫32,450.00₫13,900.00n/a9
Jul ’25₫22,650.00
₫25,545.10
+12.8%
17.3%₫32,450.00₫17,440.00n/a10
Jun ’25₫23,500.00
₫25,272.82
+7.5%
17.0%₫32,450.00₫17,440.00n/a11
May ’25₫23,300.00
₫21,018.68
-9.8%
12.7%₫25,000.00₫17,250.00n/a11
Apr ’25₫23,725.00
₫20,655.05
-12.9%
11.4%₫24,350.00₫17,250.00n/a11
Mar ’25₫20,925.00
₫20,655.05
-1.3%
11.4%₫24,350.00₫17,250.00n/a11
Feb ’25₫17,075.00
₫20,330.55
+19.1%
10.9%₫24,350.00₫17,250.00n/a10
Jan ’25₫15,900.00
₫20,330.55
+27.9%
10.9%₫24,350.00₫17,250.00n/a10
Dec ’24₫14,875.00
₫20,230.55
+36.0%
10.9%₫24,350.00₫17,250.00n/a10
Nov ’24₫14,100.00
₫20,172.39
+43.1%
13.1%₫24,350.00₫14,586.00₫23,700.009
Oct ’24₫16,825.00
₫20,473.22
+21.7%
15.7%₫26,123.00₫14,586.00₫24,650.009
Sep ’24₫17,250.00
₫20,296.85
+17.7%
14.7%₫26,123.00₫15,795.50₫23,350.0010
Aug ’24₫17,000.00
₫18,413.17
+8.3%
19.1%₫26,123.00₫12,650.00₫23,000.009
Jul ’24₫16,175.00
₫19,171.85
+18.5%
23.0%₫27,500.00₫12,650.00₫22,650.0010
Jun ’24₫15,150.00
₫18,594.75
+22.7%
25.6%₫27,500.00₫12,650.00₫23,500.0010
May ’24₫14,750.00
₫18,639.75
+26.4%
25.7%₫27,500.00₫12,650.00₫23,300.0010
Apr ’24₫14,175.00
₫23,269.75
+64.2%
37.3%₫41,100.00₫12,650.00₫23,725.0010
Mar ’24₫13,650.00
₫23,472.50
+72.0%
35.9%₫41,100.00₫12,650.00₫20,925.0011
Feb ’24₫14,100.00
₫25,440.68
+80.4%
33.8%₫41,100.00₫12,650.00₫17,075.0011
Jan ’24₫12,925.00
₫27,390.68
+111.9%
30.3%₫41,100.00₫13,024.50₫15,900.0011
Dec ’23₫13,700.00
₫27,870.63
+103.4%
28.7%₫41,100.00₫13,024.50₫14,875.0012
Nov ’23₫12,825.00
₫29,509.58
+130.1%
23.7%₫41,100.00₫14,692.00₫14,100.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ho Chi Minh City Development Commercial Bank

₫72.2t

Provides various banking products and services in Vietnam.

HDB

₫24,800.00

7D

-1.8%

1Y

37.4%

Vietnam Maritime Commercial Bank

₫29.9t

Provides commercial and retail banking products and services in Vietnam.

MSB

₫11,500.00

7D

-0.9%

1Y

16.3%

Saigon - Hanoi Commercial Bank

₫37.5t

Provides various banking products and services to organizations and individuals in Vietnam.

SHB

₫10,250.00

7D

-1.0%

1Y

-6.4%