Dangote Cement Plc

NGSE:DANGCEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₦7.5t

Dangote Cement Değerleme

DANGCEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DANGCEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₦384.69
Fair Value
17.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DANGCEM ( NGN450 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NGN384.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DANGCEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DANGCEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DANGCEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DANGCEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DANGCEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DANGCEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
Kazançlar₦592.11b
Piyasa Değeri₦7.54t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DANGCEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DANGCEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
BUACEMENT BUA Cement
20.7x23.90%₦2.8t
WAPCO Lafarge Africa
9.6x19.96%₦1.4t
532644 J.K. Cement
51.8x22.80%₹446.2b
DALBHARAT Dalmia Bharat
58.3x26.32%₹397.9b
DANGCEM Dangote Cement
12.7x18.88%₦7.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DANGCEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (35.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DANGCEM'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DANGCEM 12.7xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies68PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DANGCEM Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, African Basic Materials sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DANGCEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DANGCEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DANGCEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DANGCEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₦450.00
₦541.00
+20.22%
11.58%₦667.16₦457.55n/a7
Jun ’26₦440.00
₦541.00
+22.95%
11.58%₦667.16₦457.55n/a7
May ’26₦432.00
₦533.27
+23.44%
12.62%₦667.16₦457.55n/a7
Apr ’26₦480.00
₦547.68
+14.10%
16.29%₦667.16₦433.81n/a6
Mar ’26₦480.00
₦536.46
+11.76%
17.20%₦667.16₦433.81n/a6
Feb ’26₦394.00
₦536.46
+36.16%
17.20%₦667.16₦433.81n/a6
Jan ’26₦478.80
₦521.89
+9.00%
14.54%₦650.00₦433.81n/a6
Dec ’25₦478.80
₦521.89
+9.00%
14.54%₦650.00₦433.81n/a6
Nov ’25₦478.80
₦547.31
+14.31%
11.68%₦650.00₦447.87n/a6
Oct ’25₦532.00
₦547.31
+2.88%
11.68%₦650.00₦447.87n/a6
Sep ’25₦532.00
₦547.31
+2.88%
11.68%₦650.00₦447.87n/a6
Aug ’25₦591.10
₦497.71
-15.80%
22.60%₦650.00₦285.00n/a6
Jul ’25₦656.70
₦485.54
-26.06%
24.35%₦650.00₦285.00n/a5
Jun ’25₦656.70
₦479.36
-27.00%
24.25%₦650.00₦285.00₦440.005
May ’25₦656.70
₦461.20
-29.77%
26.50%₦650.00₦285.00₦432.005
Apr ’25₦686.70
₦400.97
-41.61%
19.81%₦504.90₦285.00₦480.004
Mar ’25₦686.70
₦379.47
-44.74%
15.50%₦450.00₦285.00₦480.005
Feb ’25₦763.00
₦379.47
-50.27%
15.50%₦450.00₦285.00₦394.005
Jan ’25₦319.90
₦379.47
+18.62%
15.50%₦450.00₦285.00₦478.805
Dec ’24₦320.00
₦380.05
+18.76%
15.49%₦450.00₦285.00₦478.805
Nov ’24₦328.00
₦373.87
+13.99%
14.85%₦450.00₦285.00₦478.806
Oct ’24₦340.00
₦370.94
+9.10%
16.28%₦450.00₦285.00₦532.005
Sep ’24₦369.80
₦370.94
+0.31%
16.28%₦450.00₦285.00₦532.005
Aug ’24₦352.00
₦329.42
-6.42%
7.07%₦348.34₦285.00₦591.105
Jul ’24₦285.00
₦329.42
+15.58%
7.07%₦348.34₦285.00₦656.705
Jun ’24₦290.00
₦329.42
+13.59%
7.07%₦348.34₦285.00₦656.705
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₦541.00
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/09 04:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dangote Cement Plc 19 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adedayo AyeniAbsa Bank Limited
Claire te RieleAfrican Alliance
null nullARM Research