BUA Cement Değerleme
BUACEMENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BUACEMENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BUACEMENT ( NGN95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NGN67.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BUACEMENT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BUACEMENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BUACEMENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BUACEMENT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 75.9x |
| Kazançlar | ₦42.36b |
| Piyasa Değeri | ₦3.22t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BUACEMENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.4x | ||
DANGCEM Dangote Cement | 17.8x | 32.7% | ₦8.0t |
WAPCO Lafarge Africa | 12.8x | 21.9% | ₦918.1b |
EMSTEEL Emsteel Building Materials PJSC | 28.4x | n/a | د.إ8.7b |
MCEMENT Malayan Cement Berhad | 14.5x | 8.7% | RM 6.3b |
BUACEMENT BUA Cement | 75.9x | 48.9% | ₦3.2t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BUACEMENT Price-To-Earnings Oranı ( 75.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BUACEMENT'nin PE Oranı, Global Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BUACEMENT Price-To-Earnings Oranı ( 75.9 x) baz alındığında, African Basic Materials sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BUACEMENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 75.9x |
| Adil PE Oran | 30x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BUACEMENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.9 30 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₦95.00 | ₦101.84 +7.2% | 55.4% | ₦179.85 | ₦48.14 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₦97.80 | ₦102.88 +5.2% | 53.9% | ₦179.85 | ₦51.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₦110.00 | ₦102.88 -6.5% | 53.9% | ₦179.85 | ₦51.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₦113.90 | ₦102.88 -9.7% | 53.9% | ₦179.85 | ₦51.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₦143.20 | ₦67.26 -53.0% | 15.3% | ₦77.52 | ₦56.99 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₦143.20 | ₦67.26 -53.0% | 15.3% | ₦77.52 | ₦56.99 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₦143.20 | ₦67.26 -53.0% | 15.3% | ₦77.52 | ₦56.99 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₦143.20 | ₦85.33 -40.4% | 9.1% | ₦93.13 | ₦77.52 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₦143.20 | ₦86.82 -39.4% | 7.3% | ₦93.13 | ₦80.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₦135.00 | ₦94.81 -29.8% | 13.1% | ₦110.81 | ₦80.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₦185.00 | ₦94.81 -48.7% | 13.1% | ₦110.81 | ₦80.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₦97.00 | ₦80.24 -17.3% | 34.2% | ₦110.81 | ₦36.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₦104.00 | ₦80.24 -22.9% | 34.2% | ₦110.81 | ₦36.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₦107.00 | ₦80.24 -25.0% | 34.2% | ₦110.81 | ₦36.50 | ₦97.80 | 4 |
| Oct ’24 | ₦85.50 | ₦75.94 -11.2% | 40.2% | ₦110.81 | ₦36.50 | ₦110.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₦96.15 | ₦73.66 -23.4% | 50.4% | ₦110.81 | ₦36.50 | ₦113.90 | 2 |
| Aug ’24 | ₦98.95 | ₦73.66 -25.6% | 50.4% | ₦110.81 | ₦36.50 | ₦143.20 | 2 |
| Jul ’24 | ₦92.25 | ₦73.66 -20.2% | 50.4% | ₦110.81 | ₦36.50 | ₦143.20 | 2 |
| Jun ’24 | ₦92.00 | ₦73.66 -19.9% | 50.4% | ₦110.81 | ₦36.50 | ₦143.20 | 2 |
| Mar ’24 | ₦99.45 | ₦30.45 -69.4% | 1.5% | ₦30.90 | ₦30.00 | ₦135.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₦99.45 | ₦30.45 -69.4% | 1.5% | ₦30.90 | ₦30.00 | ₦185.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₦97.75 | ₦33.95 -65.3% | 9.0% | ₦37.00 | ₦30.90 | ₦97.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₦77.00 | ₦33.95 -55.9% | 9.0% | ₦37.00 | ₦30.90 | ₦104.00 | 2 |
| Nov ’23 | ₦72.00 | ₦33.95 -52.8% | 9.0% | ₦37.00 | ₦30.90 | ₦107.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.