Ambuja Cements Limited

BSE:500425 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3t

Ambuja Cements Değerleme

500425 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500425 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500425 ( ₹535.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹597.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500425 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

500425 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500425 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500425 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500425'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500425'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.4x
Kazançlar₹29.74b
Piyasa Değeri₹1.34t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500425'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500425 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
GRASIM Grasim Industries
37x-34.4%₹1.7t
SHREECEM Shree Cement
53.5x17.7%₹930.5b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
50.3x25.4%₹3.3t
ACC ACC
18.9x13.4%₹386.8b
500425 Ambuja Cements
44.4x27.8%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500425 Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500425'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500425 44.4xSektör Avg. 36.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500425 Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500425 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500425 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.4x
Adil PE Oran46.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500425 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 46.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500425 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹535.50
₹647.78
+21.0%
15.6%₹950.00₹410.00n/a37
Dec ’25₹531.80
₹647.78
+21.8%
15.6%₹950.00₹410.00n/a37
Nov ’25₹582.90
₹654.35
+12.3%
16.2%₹950.00₹410.00n/a37
Oct ’25₹631.80
₹679.75
+7.6%
15.8%₹835.00₹410.00n/a36
Sep ’25₹617.30
₹681.42
+10.4%
15.6%₹835.00₹410.00n/a36
Aug ’25₹663.95
₹675.47
+1.7%
16.5%₹840.00₹410.00n/a36
Jul ’25₹694.70
₹650.68
-6.3%
17.2%₹840.00₹410.00n/a37
Jun ’25₹634.30
₹626.38
-1.2%
16.9%₹840.00₹410.00n/a37
May ’25₹619.70
₹580.80
-6.3%
19.8%₹950.00₹350.00n/a35
Apr ’25₹621.45
₹579.37
-6.8%
20.3%₹950.00₹350.00n/a35
Mar ’25₹617.60
₹564.83
-8.5%
19.7%₹950.00₹350.00n/a35
Feb ’25₹565.10
₹537.52
-4.9%
14.4%₹660.00₹350.00n/a33
Jan ’25₹534.70
₹470.39
-12.0%
13.7%₹600.00₹325.00n/a33
Dec ’24₹442.10
₹465.26
+5.2%
13.2%₹600.00₹325.00₹531.8035
Nov ’24₹406.75
₹463.42
+13.9%
14.0%₹600.00₹300.00₹582.9036
Oct ’24₹425.00
₹466.89
+9.9%
13.7%₹602.00₹300.00₹631.8036
Sep ’24₹433.70
₹471.54
+8.7%
13.4%₹602.00₹300.00₹617.3039
Aug ’24₹461.60
₹437.76
-5.2%
13.2%₹570.00₹300.00₹663.9537
Jul ’24₹425.85
₹435.19
+2.2%
13.7%₹570.00₹300.00₹694.7036
Jun ’24₹429.20
₹431.41
+0.5%
12.9%₹570.00₹300.00₹634.3037
May ’24₹396.30
₹432.14
+9.0%
12.2%₹570.00₹340.00₹619.7036
Apr ’24₹365.45
₹439.81
+20.3%
13.0%₹570.00₹340.00₹621.4536
Mar ’24₹353.40
₹440.09
+24.5%
13.1%₹570.00₹340.00₹617.6034
Feb ’24₹334.60
₹495.77
+48.2%
19.2%₹752.00₹305.00₹565.1035
Jan ’24₹524.10
₹490.03
-6.5%
20.0%₹752.00₹305.00₹534.7037
Dec ’23₹581.05
₹488.95
-15.9%
19.9%₹752.00₹305.00₹442.1037

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambuja Cements Limited 83 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satyadeep JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited