Grasim Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRASIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GRASIM (₹2590.6) is trading above our estimate of [[fair value]] (₹106.43)

GRASIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRASIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRASIM (₹2590.6) is trading above our estimate of fair value (₹106.43)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRASIM is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

GRASIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GRASIM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GRASIM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRASIM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹1.76t

GRASIM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.7x
PEG Oranı	-0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRASIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRASIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.9x
500425 Ambuja Cements	47.3x	26.6%	₹1.4t
ULTRACEMCO UltraTech Cement	48.4x	25.2%	₹3.2t
SHREECEM Shree Cement	42.7x	11.1%	₹897.2b
ACC ACC	21.1x	12.9%	₹429.9b
GRASIM Grasim Industries	33.4x	-43.6%	₹1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRASIM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33.4x) compared to the peer average (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRASIM'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRASIM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33.4x) compared to the Indian Basic Materials industry average (33.7x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRASIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRASIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.4x
Adil PE Oran	11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRASIM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRASIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹2,590.60	₹2,935.55 +13.3%	9.5%	₹3,270.00	₹2,415.00	n/a	11
Oct ’25	₹2,801.15	₹2,911.91 +4.0%	9.2%	₹3,250.00	₹2,415.00	n/a	11
Sep ’25	₹2,698.85	₹2,900.09 +7.5%	8.9%	₹3,250.00	₹2,415.00	n/a	11
Aug ’25	₹2,767.00	₹2,727.83 -1.4%	10.0%	₹3,150.00	₹2,300.00	n/a	12
Jul ’25	₹2,726.40	₹2,689.50 -1.4%	7.9%	₹3,000.00	₹2,300.00	n/a	12
Jun ’25	₹2,316.25	₹2,636.17 +13.8%	9.2%	₹3,000.00	₹2,212.00	n/a	12
May ’25	₹2,411.65	₹2,446.33 +1.4%	7.7%	₹2,650.00	₹2,128.00	n/a	12
Apr ’25	₹2,292.55	₹2,452.17 +7.0%	7.9%	₹2,670.00	₹2,128.00	n/a	12
Mar ’25	₹2,254.90	₹2,437.17 +8.1%	7.7%	₹2,670.00	₹2,128.00	n/a	12
Feb ’25	₹2,128.60	₹2,271.79 +6.7%	8.5%	₹2,590.00	₹1,860.00	n/a	11
Jan ’25	₹2,127.30	₹2,181.40 +2.5%	8.1%	₹2,380.00	₹1,860.00	n/a	10
Dec ’24	₹2,016.05	₹2,158.09 +7.0%	8.5%	₹2,380.00	₹1,860.00	n/a	11
Nov ’24	₹1,868.55	₹2,035.36 +8.9%	7.4%	₹2,270.00	₹1,850.00	₹2,698.90	11
Oct ’24	₹1,942.40	₹2,008.09 +3.4%	6.9%	₹2,270.00	₹1,850.00	₹2,801.15	11
Sep ’24	₹1,811.50	₹1,931.00 +6.6%	14.9%	₹2,270.00	₹1,083.00	₹2,698.85	12
Aug ’24	₹1,837.70	₹1,876.75 +2.1%	14.5%	₹2,170.00	₹1,083.00	₹2,767.00	12
Jul ’24	₹1,734.65	₹1,855.82 +7.0%	15.0%	₹2,170.00	₹1,083.00	₹2,726.40	11
Jun ’24	₹1,702.45	₹1,845.82 +8.4%	14.8%	₹2,170.00	₹1,083.00	₹2,316.25	11
May ’24	₹1,720.30	₹1,835.20 +6.7%	15.6%	₹2,250.00	₹1,083.00	₹2,411.65	10
Apr ’24	₹1,632.70	₹1,809.30 +10.8%	15.2%	₹2,125.00	₹1,083.00	₹2,292.55	10
Mar ’24	₹1,593.65	₹1,815.82 +13.9%	14.5%	₹2,125.00	₹1,083.00	₹2,254.90	11
Feb ’24	₹1,587.80	₹1,827.64 +15.1%	14.1%	₹2,003.00	₹1,083.00	₹2,128.60	11
Jan ’24	₹1,723.50	₹1,790.75 +3.9%	15.7%	₹2,003.00	₹1,083.00	₹2,127.30	12
Dec ’23	₹1,799.95	₹1,790.75 -0.5%	15.7%	₹2,003.00	₹1,083.00	₹2,016.05	12
Nov ’23	₹1,761.30	₹1,716.33 -2.6%	14.8%	₹1,970.00	₹1,083.00	₹1,868.55	12

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.