Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Grasim Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRASIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GRASIM ( ₹2801.15 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹9.58 )

GRASIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRASIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRASIM ( ₹2801.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹9.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRASIM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRASIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GRASIM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GRASIM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRASIM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹1.90t

GRASIM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.2x
PEG Oranı	-0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRASIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRASIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.6x
500425 Ambuja Cements	46.9x	9.8%	₹1.6t
ULTRACEMCO UltraTech Cement	48.6x	21.4%	₹3.4t
SHREECEM Shree Cement	45.5x	11.4%	₹957.0b
ACC ACC	21.1x	8.7%	₹471.5b
GRASIM Grasim Industries	36.2x	-44.9%	₹1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRASIM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.2x) kıyasla oran (40.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRASIM'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRASIM Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRASIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRASIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.2x
Adil PE Oran	10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRASIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRASIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹2,801.15	₹2,911.91 +4.0%	9.2%	₹3,250.00	₹2,415.00	n/a	11
Sep ’25	₹2,698.85	₹2,900.09 +7.5%	8.9%	₹3,250.00	₹2,415.00	n/a	11
Aug ’25	₹2,767.00	₹2,727.83 -1.4%	10.0%	₹3,150.00	₹2,300.00	n/a	12
Jul ’25	₹2,726.40	₹2,689.50 -1.4%	7.9%	₹3,000.00	₹2,300.00	n/a	12
Jun ’25	₹2,316.25	₹2,636.17 +13.8%	9.2%	₹3,000.00	₹2,212.00	n/a	12
May ’25	₹2,411.65	₹2,446.33 +1.4%	7.7%	₹2,650.00	₹2,128.00	n/a	12
Apr ’25	₹2,292.55	₹2,452.17 +7.0%	7.9%	₹2,670.00	₹2,128.00	n/a	12
Mar ’25	₹2,254.90	₹2,437.17 +8.1%	7.7%	₹2,670.00	₹2,128.00	n/a	12
Feb ’25	₹2,128.60	₹2,271.79 +6.7%	8.5%	₹2,590.00	₹1,860.00	n/a	11
Jan ’25	₹2,127.30	₹2,181.40 +2.5%	8.1%	₹2,380.00	₹1,860.00	n/a	10
Dec ’24	₹2,016.05	₹2,158.09 +7.0%	8.5%	₹2,380.00	₹1,860.00	n/a	11
Nov ’24	₹1,868.55	₹2,035.36 +8.9%	7.4%	₹2,270.00	₹1,850.00	n/a	11
Oct ’24	₹1,942.40	₹2,008.09 +3.4%	6.9%	₹2,270.00	₹1,850.00	₹2,801.15	11
Sep ’24	₹1,811.50	₹1,931.00 +6.6%	14.9%	₹2,270.00	₹1,083.00	₹2,698.85	12
Aug ’24	₹1,837.70	₹1,876.75 +2.1%	14.5%	₹2,170.00	₹1,083.00	₹2,767.00	12
Jul ’24	₹1,734.65	₹1,855.82 +7.0%	15.0%	₹2,170.00	₹1,083.00	₹2,726.40	11
Jun ’24	₹1,702.45	₹1,845.82 +8.4%	14.8%	₹2,170.00	₹1,083.00	₹2,316.25	11
May ’24	₹1,720.30	₹1,835.20 +6.7%	15.6%	₹2,250.00	₹1,083.00	₹2,411.65	10
Apr ’24	₹1,632.70	₹1,809.30 +10.8%	15.2%	₹2,125.00	₹1,083.00	₹2,292.55	10
Mar ’24	₹1,593.65	₹1,815.82 +13.9%	14.5%	₹2,125.00	₹1,083.00	₹2,254.90	11
Feb ’24	₹1,587.80	₹1,827.64 +15.1%	14.1%	₹2,003.00	₹1,083.00	₹2,128.60	11
Jan ’24	₹1,723.50	₹1,790.75 +3.9%	15.7%	₹2,003.00	₹1,083.00	₹2,127.30	12
Dec ’23	₹1,799.95	₹1,790.75 -0.5%	15.7%	₹2,003.00	₹1,083.00	₹2,016.05	12
Nov ’23	₹1,761.30	₹1,716.33 -2.6%	14.8%	₹1,970.00	₹1,083.00	₹1,868.55	12
Oct ’23	₹1,674.85	₹1,695.50 +1.2%	14.4%	₹1,970.00	₹1,083.00	₹1,942.40	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.