Grasim Industries Limited

NSEI:GRASIM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.6t

Grasim Industries Değerleme

GRASIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRASIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹203.25
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GRASIM ( ₹2431.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹203.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRASIM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRASIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRASIM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRASIM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRASIM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRASIM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
Kazançlar₹38.67b
Piyasa Değeri₹1.65t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRASIM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRASIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.6x
500425 Ambuja Cements
28.3x12.2%₹1.2t
SHREECEM Shree Cement
84.2x32.0%₹1.0t
ULTRACEMCO UltraTech Cement
52x30.6%₹3.2t
532644 J.K. Cement
49.9x28.4%₹359.5b
GRASIM Grasim Industries
42.7x-33.6%₹1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRASIM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.7x) kıyasla oran (53.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRASIM'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GRASIM 42.7xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRASIM Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRASIM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRASIM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRASIM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRASIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,431.30
₹2,834.58
+16.6%
12.5%₹3,150.00₹1,830.00n/a12
Feb ’26₹2,440.75
₹2,845.08
+16.6%
13.1%₹3,210.00₹1,830.00n/a12
Jan ’26₹2,442.15
₹2,828.42
+15.8%
12.7%₹3,100.00₹1,830.00n/a12
Dec ’25₹2,606.25
₹2,798.25
+7.4%
12.5%₹3,100.00₹1,830.00n/a12
Nov ’25₹2,698.90
₹2,843.42
+5.4%
14.2%₹3,270.00₹1,830.00n/a12
Oct ’25₹2,801.15
₹2,821.75
+0.7%
13.9%₹3,250.00₹1,830.00n/a12
Sep ’25₹2,698.85
₹2,810.92
+4.2%
13.7%₹3,250.00₹1,830.00n/a12
Aug ’25₹2,767.00
₹2,658.77
-3.9%
13.3%₹3,150.00₹1,830.00n/a13
Jul ’25₹2,726.40
₹2,623.38
-3.8%
11.7%₹3,000.00₹1,830.00n/a13
Jun ’25₹2,316.25
₹2,574.15
+11.1%
12.3%₹3,000.00₹1,830.00n/a13
May ’25₹2,411.65
₹2,398.92
-0.5%
10.2%₹2,650.00₹1,830.00n/a13
Apr ’25₹2,292.55
₹2,404.31
+4.9%
10.4%₹2,670.00₹1,830.00n/a13
Mar ’25₹2,254.90
₹2,390.46
+6.0%
10.2%₹2,670.00₹1,830.00n/a13
Feb ’25₹2,128.60
₹2,234.97
+5.0%
9.9%₹2,590.00₹1,830.00₹2,440.7512
Jan ’25₹2,127.30
₹2,149.45
+1.0%
9.1%₹2,380.00₹1,830.00₹2,442.1511
Dec ’24₹2,016.05
₹2,130.75
+5.7%
9.3%₹2,380.00₹1,830.00₹2,606.2512
Nov ’24₹1,868.55
₹2,018.25
+8.0%
7.6%₹2,270.00₹1,830.00₹2,698.9012
Oct ’24₹1,942.40
₹1,993.25
+2.6%
7.1%₹2,270.00₹1,830.00₹2,801.1512
Sep ’24₹1,811.50
₹1,923.23
+6.2%
14.4%₹2,270.00₹1,083.00₹2,698.8513
Aug ’24₹1,837.70
₹1,873.15
+1.9%
14.0%₹2,170.00₹1,083.00₹2,767.0013
Jul ’24₹1,734.65
₹1,853.67
+6.9%
14.3%₹2,170.00₹1,083.00₹2,726.4012
Jun ’24₹1,702.45
₹1,844.50
+8.3%
14.2%₹2,170.00₹1,083.00₹2,316.2512
May ’24₹1,720.30
₹1,834.73
+6.7%
14.9%₹2,250.00₹1,083.00₹2,411.6511
Apr ’24₹1,632.70
₹1,811.18
+10.9%
14.5%₹2,125.00₹1,083.00₹2,292.5511
Mar ’24₹1,593.65
₹1,817.00
+14.0%
13.9%₹2,125.00₹1,083.00₹2,254.9012
Feb ’24₹1,587.80
₹1,827.83
+15.1%
13.5%₹2,003.00₹1,083.00₹2,128.6012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹2.83k
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 14:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grasim Industries Limited 53 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rupesh SankheAngel Broking Private Limited