B2Gold Corp.

NMSE:B2G Stok Raporu

Piyasa değeri: R61.0b

B2Gold Değerleme

B2G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B2G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B2G ( ZAR46.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR179.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B2G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B2G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B2G kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo B2G için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, B2G'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
B2G'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$1.91b
Piyasa DeğeriUS$3.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

B2G'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla B2G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
OR Osisko Gold Royalties
20x16.7%CA$5.1b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.9x3.8%US$3.3b
ELD Eldorado Gold
2.6x19.4%CA$4.7b
IMG IAMGOLD
2x25.3%CA$4.3b
B2G B2Gold
1.8x14.6%R4.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: B2G, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

B2G'nin PS Oranı, African Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
B2G 1.8xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies7PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: B2G Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, African Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

B2G 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

B2G PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için B2G 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B2G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR46.40
R86.93
+87.3%
14.2%R106.74R70.15n/a8
Dec ’25R52.18
R83.91
+60.8%
14.5%R104.34R64.42n/a9
Nov ’25R58.18
R82.37
+41.6%
16.4%R102.42R63.92n/a9
Oct ’25R53.32
R79.57
+49.2%
13.7%R96.86R64.35n/a9
Sep ’25R50.15
R78.05
+55.6%
14.8%R91.94R55.22n/a9
Aug ’25R54.65
R83.89
+53.5%
13.2%R99.96R66.05n/a9
Jul ’25R48.30
R82.66
+71.1%
12.5%R99.51R66.63n/a9
Jun ’25R53.19
R83.32
+56.7%
14.5%R102.66R68.56n/a9
May ’25R49.10
R88.18
+79.6%
16.6%R109.58R68.46n/a9
Apr ’25R47.99
R85.54
+78.3%
14.0%R101.99R70.02n/a9
Mar ’25R46.20
R89.28
+93.3%
12.7%R102.74R70.61n/a9
Feb ’25R52.23
R89.45
+71.3%
14.0%R111.19R69.43n/a9
Jan ’25R58.78
R97.90
+66.6%
8.8%R108.00R76.14n/a9
Dec ’24R63.66
R98.72
+55.1%
9.0%R107.90R76.07R52.189
Nov ’24R59.77
R100.55
+68.2%
10.8%R123.84R81.78R58.1810
Oct ’24R54.57
R108.55
+98.9%
11.5%R133.30R90.52R53.3211
Sep ’24R58.13
R109.61
+88.6%
11.3%R135.68R91.83R50.1512
Aug ’24R61.77
R104.01
+68.4%
11.0%R126.50R85.62R54.6512
Jul ’24R65.52
R111.97
+70.9%
11.4%R135.99R90.85R48.3012
Jun ’24R73.24
R115.83
+58.1%
10.8%R138.01R94.92R53.1912
May ’24R73.93
R106.95
+44.7%
11.3%R128.89R88.81R49.1012
Apr ’24R71.23
R97.01
+36.2%
12.9%R113.76R78.40R47.9911
Mar ’24R62.63
R97.35
+55.4%
12.8%R113.64R78.31R46.2011
Feb ’24R68.81
R93.12
+35.3%
15.3%R127.53R73.60R52.2312
Jan ’24R60.87
R91.79
+50.8%
17.9%R133.54R67.31R58.7812
Dec ’23R59.77
R91.37
+52.9%
17.7%R132.89R67.83R63.6612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 13:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

B2Gold Corp. 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research
Harmen PuriBofA Global Research