Westports Holdings Berhad

KLSE:WPRTS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 14.4b

Westports Holdings Berhad Değerleme

WPRTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPRTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WPRTS (MYR4.23) is trading above our estimate of fair value (MYR2.87)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPRTS is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

WPRTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WPRTS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir6.8x
İşletme Değeri/FAVÖK11.5x
PEG Oranı3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPRTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPRTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.5x2.1%RM 2.9b
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
13.4x7.0%RM 664.0m
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad
24.2x16.5%RM 17.5b
MISC MISC Berhad
14.3x8.0%RM 33.7b
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.8x4.8%RM 14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPRTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the peer average (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPRTS'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPRTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the Asian Infrastructure industry average (13.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPRTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPRTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WPRTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPRTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.23
RM 4.71
+11.2%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Oct ’25RM 4.26
RM 4.71
+10.4%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Sep ’25RM 4.25
RM 4.71
+10.7%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Aug ’25RM 4.49
RM 4.71
+4.8%
9.3%RM 5.38RM 3.80n/a18
Jul ’25RM 4.15
RM 4.37
+5.3%
8.2%RM 5.20RM 3.80n/a17
Jun ’25RM 4.05
RM 4.26
+5.1%
8.8%RM 4.74RM 3.18n/a16
May ’25RM 3.91
RM 4.22
+7.9%
9.3%RM 4.74RM 3.13n/a16
Apr ’25RM 3.80
RM 4.18
+9.9%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Mar ’25RM 3.75
RM 4.17
+11.2%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Feb ’25RM 3.80
RM 3.96
+4.3%
9.6%RM 4.74RM 3.11n/a17
Jan ’25RM 3.65
RM 3.92
+7.5%
10.0%RM 4.74RM 3.11n/a17
Dec ’24RM 3.54
RM 3.86
+9.1%
8.1%RM 4.66RM 3.44n/a16
Nov ’24RM 3.39
RM 3.82
+12.7%
7.3%RM 4.66RM 3.44RM 4.2316
Oct ’24RM 3.23
RM 3.87
+19.8%
8.8%RM 4.70RM 3.44RM 4.2617
Sep ’24RM 3.44
RM 3.90
+13.3%
8.7%RM 4.70RM 3.44RM 4.2517
Aug ’24RM 3.50
RM 3.90
+11.4%
8.7%RM 4.70RM 3.44RM 4.4917
Jul ’24RM 3.64
RM 3.87
+6.3%
8.6%RM 4.68RM 3.40RM 4.1517
Jun ’24RM 3.78
RM 3.86
+2.2%
8.5%RM 4.68RM 3.40RM 4.0517
May ’24RM 3.53
RM 3.87
+9.7%
8.3%RM 4.68RM 3.40RM 3.9117
Apr ’24RM 3.60
RM 3.86
+7.2%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Mar ’24RM 3.63
RM 3.86
+6.3%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.7517
Feb ’24RM 3.77
RM 3.86
+2.4%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Jan ’24RM 3.80
RM 3.71
-2.3%
10.5%RM 4.52RM 3.20RM 3.6517
Dec ’23RM 3.43
RM 3.71
+8.2%
10.5%RM 4.52RM 3.20RM 3.5417
Nov ’23RM 3.32
RM 3.94
+18.8%
10.3%RM 5.00RM 3.35RM 3.3917

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y