Westports Holdings Berhad

KLSE:WPRTS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 15.9b

Westports Holdings Berhad Değerleme

WPRTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPRTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.11
Fair Value
49.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WPRTS ( MYR4.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR3.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPRTS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WPRTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPRTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WPRTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WPRTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPRTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarRM 915.94m
Piyasa DeğeriRM 15.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPRTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPRTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
15.9x2.96%RM 2.4b
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
16.6x20.15%RM 563.7m
MISC MISC Berhad
28.6x21.77%RM 34.2b
601228 Guangzhou Port
27.5xn/aCN¥25.0b
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.3x4.05%RM 15.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPRTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPRTS'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WPRTS 17.3xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies23PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPRTS Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, MY Infrastructure sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPRTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPRTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WPRTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPRTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.65
RM 4.82
+3.68%
7.51%RM 5.40RM 4.35n/a17
May ’26RM 4.25
RM 4.82
+13.38%
6.76%RM 5.40RM 4.36n/a18
Apr ’26RM 4.80
RM 4.88
+1.72%
6.77%RM 5.40RM 4.40n/a18
Mar ’26RM 4.61
RM 4.77
+3.53%
7.30%RM 5.39RM 4.20n/a18
Feb ’26RM 4.58
RM 4.77
+4.21%
7.30%RM 5.39RM 4.20n/a18
Jan ’26RM 4.66
RM 4.76
+2.21%
7.93%RM 5.38RM 4.15n/a18
Dec ’25RM 4.28
RM 4.76
+11.28%
7.93%RM 5.38RM 4.15n/a18
Nov ’25RM 4.23
RM 4.71
+11.23%
9.28%RM 5.38RM 3.80n/a18
Oct ’25RM 4.26
RM 4.71
+10.45%
9.28%RM 5.38RM 3.80n/a18
Sep ’25RM 4.25
RM 4.71
+10.71%
9.28%RM 5.38RM 3.80n/a18
Aug ’25RM 4.49
RM 4.71
+4.79%
9.28%RM 5.38RM 3.80n/a18
Jul ’25RM 4.15
RM 4.37
+5.33%
8.20%RM 5.20RM 3.80n/a17
Jun ’25RM 4.05
RM 4.26
+5.14%
8.84%RM 4.74RM 3.18n/a16
May ’25RM 3.91
RM 4.22
+7.88%
9.34%RM 4.74RM 3.13RM 4.2516
Apr ’25RM 3.80
RM 4.18
+9.89%
9.13%RM 4.74RM 3.13RM 4.8017
Mar ’25RM 3.75
RM 4.17
+11.18%
9.09%RM 4.74RM 3.13RM 4.6117
Feb ’25RM 3.80
RM 3.96
+4.27%
9.58%RM 4.74RM 3.11RM 4.5817
Jan ’25RM 3.65
RM 3.92
+7.48%
10.02%RM 4.74RM 3.11RM 4.6617
Dec ’24RM 3.54
RM 3.86
+9.09%
8.10%RM 4.66RM 3.44RM 4.2816
Nov ’24RM 3.39
RM 3.82
+12.74%
7.26%RM 4.66RM 3.44RM 4.2316
Oct ’24RM 3.23
RM 3.87
+19.76%
8.85%RM 4.70RM 3.44RM 4.2617
Sep ’24RM 3.44
RM 3.90
+13.30%
8.71%RM 4.70RM 3.44RM 4.2517
Aug ’24RM 3.50
RM 3.90
+11.36%
8.71%RM 4.70RM 3.44RM 4.4917
Jul ’24RM 3.64
RM 3.87
+6.33%
8.59%RM 4.68RM 3.40RM 4.1517
Jun ’24RM 3.78
RM 3.86
+2.24%
8.52%RM 4.68RM 3.40RM 4.0517
May ’24RM 3.53
RM 3.87
+9.73%
8.32%RM 4.68RM 3.40RM 3.9117
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
RM 4.82
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 09:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Westports Holdings Berhad 38 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Sin KohAffin Hwang Investment Bank