MISC Berhad

KLSE:MISC Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 33.5b

MISC Berhad Değerleme

MISC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MISC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 11.40
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MISC ( MYR7.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR11.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MISC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MISC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MISC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MISC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MISC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MISC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarRM 1.19b
Piyasa DeğeriRM 33.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MISC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MISC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
6.1xn/aRM 847.4m
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad
4.8xn/aRM 510.2m
FM FM Global Logistics Holdings Berhad
10.1xn/aRM 321.1m
HUBLINE Hubline Berhad
84.3xn/aRM 193.0m
MISC MISC Berhad
28.1x21.8%RM 33.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MISC Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MISC'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MISC 28.1xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies16PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MISC Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, MY Shipping sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MISC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MISC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MISC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 28 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MISC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 7.51
RM 8.46
+12.7%
8.9%RM 9.90RM 7.05n/a14
Apr ’26RM 7.17
RM 8.60
+20.0%
7.7%RM 9.90RM 7.70n/a13
Mar ’26RM 7.30
RM 8.59
+17.6%
7.5%RM 9.90RM 7.70n/a14
Feb ’26RM 7.24
RM 8.78
+21.2%
7.7%RM 10.30RM 7.78n/a14
Jan ’26RM 7.60
RM 8.78
+15.5%
7.7%RM 10.30RM 7.78n/a14
Dec ’25RM 7.25
RM 8.75
+20.7%
7.7%RM 10.30RM 7.78n/a14
Nov ’25RM 7.55
RM 9.00
+19.2%
8.2%RM 10.30RM 8.11n/a14
Oct ’25RM 7.93
RM 9.00
+13.5%
8.2%RM 10.30RM 8.09n/a14
Sep ’25RM 8.39
RM 9.00
+7.3%
8.2%RM 10.30RM 8.09n/a14
Aug ’25RM 8.78
RM 8.96
+2.1%
7.9%RM 10.30RM 8.09n/a14
Jul ’25RM 8.52
RM 8.90
+4.5%
7.4%RM 10.30RM 8.09n/a14
Jun ’25RM 8.34
RM 8.90
+6.7%
7.4%RM 10.30RM 8.09n/a14
May ’25RM 7.96
RM 8.37
+5.2%
8.6%RM 10.10RM 7.10RM 7.5114
Apr ’25RM 7.66
RM 8.35
+9.0%
8.7%RM 10.10RM 7.10RM 7.1714
Mar ’25RM 7.53
RM 8.35
+10.9%
8.7%RM 10.10RM 7.10RM 7.3014
Feb ’25RM 7.35
RM 8.00
+8.8%
9.9%RM 10.10RM 7.00RM 7.2414
Jan ’25RM 7.29
RM 8.00
+9.7%
9.9%RM 10.10RM 7.00RM 7.6014
Dec ’24RM 7.25
RM 8.00
+10.3%
9.9%RM 10.10RM 7.00RM 7.2514
Nov ’24RM 7.22
RM 8.12
+12.5%
8.8%RM 10.10RM 7.10RM 7.5513
Oct ’24RM 7.08
RM 8.05
+13.6%
9.0%RM 10.00RM 7.10RM 7.9313
Sep ’24RM 7.29
RM 8.05
+10.4%
9.0%RM 10.00RM 7.10RM 8.3913
Aug ’24RM 7.21
RM 8.08
+12.1%
9.5%RM 10.00RM 7.10RM 8.7813
Jul ’24RM 7.16
RM 7.93
+10.7%
6.7%RM 9.10RM 7.10RM 8.5213
Jun ’24RM 7.15
RM 7.93
+10.9%
6.7%RM 9.10RM 7.10RM 8.3413
May ’24RM 7.30
RM 7.89
+8.1%
7.4%RM 9.10RM 7.10RM 7.9613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
RM 8.46
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 02:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MISC Berhad 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Jun TanAmInvestment Bank Berhad
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd