Suria Capital Holdings Berhad

KLSE:SURIA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 632.9m

Suria Capital Holdings Berhad Değerleme

SURIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SURIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SURIA ( MYR1.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SURIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SURIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SURIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SURIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SURIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SURIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarRM 49.70m
Piyasa DeğeriRM 632.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SURIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SURIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
16.9x2.1%RM 2.8b
PRKCORP Perak Corporation Berhad
10.9xn/aRM 31.0m
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.7x3.8%RM 15.0b
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad
7.4xn/aRM 633.7m
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.7x7.0%RM 632.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SURIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SURIA'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SURIA 12.7xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies21PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SURIA Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, MY Infrastructure sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SURIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SURIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SURIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SURIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.83
RM 2.08
+13.4%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Nov ’25RM 1.92
RM 2.08
+8.1%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Oct ’25RM 1.95
RM 2.08
+6.4%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Sep ’25RM 1.90
RM 2.08
+9.2%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Aug ’25RM 1.93
RM 2.08
+7.5%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Jul ’25RM 1.99
RM 2.08
+4.3%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Jun ’25RM 1.93
RM 2.08
+7.5%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
May ’25RM 2.15
RM 2.08
-3.5%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Apr ’25RM 2.23
RM 2.08
-7.0%
22.9%RM 2.55RM 1.60n/a2
Mar ’25RM 1.97
RM 2.13
+7.9%
20.0%RM 2.55RM 1.70n/a2
Feb ’25RM 2.08
RM 1.99
-4.6%
14.4%RM 2.27RM 1.70n/a2
Jan ’25RM 1.93
RM 1.99
+2.8%
14.4%RM 2.27RM 1.70n/a2
Dec ’24RM 1.74
RM 1.99
+14.1%
14.4%RM 2.27RM 1.70n/a2
Nov ’24RM 1.57
RM 1.65
+5.1%
12.1%RM 1.85RM 1.45RM 1.922
Oct ’24RM 1.52
RM 1.30
-14.5%
11.5%RM 1.45RM 1.15RM 1.952
Sep ’24RM 1.52
RM 1.30
-14.5%
11.5%RM 1.45RM 1.15RM 1.902
Aug ’24RM 1.32
RM 1.22
-7.8%
5.1%RM 1.30RM 1.15RM 1.933
Jul ’24RM 1.22
RM 1.22
-0.3%
5.1%RM 1.30RM 1.15RM 1.993
Jun ’24RM 1.23
RM 1.22
-1.1%
5.1%RM 1.30RM 1.15RM 1.933
May ’24RM 1.27
RM 1.26
-0.5%
6.5%RM 1.34RM 1.15RM 2.153
Apr ’24RM 1.22
RM 1.26
+3.6%
6.5%RM 1.34RM 1.15RM 2.233
Mar ’24RM 1.19
RM 1.24
+4.5%
6.2%RM 1.34RM 1.15RM 1.973
Feb ’24RM 1.18
RM 1.18
+0.3%
3.4%RM 1.24RM 1.15RM 2.083
Jan ’24RM 1.13
RM 1.18
+4.7%
3.4%RM 1.24RM 1.15RM 1.933
Dec ’23RM 1.10
RM 1.17
+6.4%
4.4%RM 1.24RM 1.12RM 1.743
Nov ’23RM 1.01
RM 1.12
+10.9%
8.7%RM 1.24RM 1.00RM 1.573

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y