Bintulu Port Holdings Berhad

KLSE:BIPORT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.8b

Bintulu Port Holdings Berhad Değerleme

BIPORT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIPORT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIPORT ( MYR6.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR6.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIPORT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BIPORT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIPORT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIPORT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIPORT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIPORT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarRM 158.94m
Piyasa DeğeriRM 2.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIPORT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIPORT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
12.6x7.0%RM 643.2m
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.7x3.8%RM 15.0b
PRKCORP Perak Corporation Berhad
13.4xn/aRM 39.0m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
9.3xn/aRM 1.0b
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.4x3.3%RM 2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIPORT Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIPORT'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIPORT 17.4xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIPORT Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, MY Infrastructure sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIPORT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIPORT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIPORT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIPORT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 6.01
RM 6.78
+12.7%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Nov ’25RM 6.20
RM 6.78
+9.3%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Oct ’25RM 6.21
RM 6.78
+9.1%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Sep ’25RM 6.40
RM 6.80
+6.3%
7.4%RM 7.30RM 6.30n/a2
Aug ’25RM 6.30
RM 6.75
+7.1%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
Jul ’25RM 6.30
RM 6.75
+7.1%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
Jun ’25RM 6.40
RM 6.75
+5.5%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
May ’25RM 6.10
RM 6.20
+1.6%
4.8%RM 6.50RM 5.90n/a2
Apr ’25RM 5.78
RM 6.03
+4.2%
7.9%RM 6.50RM 5.55n/a2
Mar ’25RM 5.65
RM 6.03
+6.6%
7.9%RM 6.50RM 5.55n/a2
Feb ’25RM 5.75
RM 5.79
+0.6%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Jan ’25RM 5.14
RM 5.79
+12.5%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Dec ’24RM 5.15
RM 5.79
+12.3%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Nov ’24RM 5.15
RM 5.66
+9.9%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.202
Oct ’24RM 5.05
RM 5.66
+12.1%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.212
Sep ’24RM 5.17
RM 5.66
+9.5%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.402
Aug ’24RM 5.05
RM 5.66
+12.1%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.302
Jul ’24RM 5.06
RM 5.66
+11.9%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.302
Jun ’24RM 5.00
RM 5.66
+13.2%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.402
May ’24RM 5.02
RM 6.04
+20.3%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 6.102
Apr ’24RM 5.01
RM 6.04
+20.6%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.782
Mar ’24RM 5.15
RM 6.04
+17.3%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.652
Feb ’24RM 5.18
RM 6.04
+16.6%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.752
Jan ’24RM 4.80
RM 6.04
+25.8%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.142
Dec ’23RM 4.87
RM 6.04
+24.0%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.152
Nov ’23RM 5.00
RM 5.98
+19.5%
1.3%RM 6.05RM 5.90RM 5.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y