Bintulu Port Holdings Berhad

KLSE:BIPORT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.9b

Bintulu Port Holdings Berhad Değerleme

BIPORT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIPORT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIPORT (MYR6.2) is trading below our estimate of fair value (MYR7.6)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIPORT is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

BIPORT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BIPORT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK6.6x
PEG Oranı8.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIPORT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIPORT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
13.4x7.0%RM 664.0m
WPRTS Westports Holdings Berhad
17.8x4.8%RM 14.4b
PRKCORP Perak Corporation Berhad
12.3xn/aRM 35.0m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad
8.5xn/aRM 968.9m
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
17.5x2.1%RM 2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIPORT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the peer average (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIPORT'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIPORT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the Asian Infrastructure industry average (13.9x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIPORT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIPORT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIPORT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.4x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIPORT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 6.20
RM 6.78
+9.3%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Oct ’25RM 6.21
RM 6.78
+9.1%
3.3%RM 7.00RM 6.55n/a2
Sep ’25RM 6.40
RM 6.80
+6.3%
7.4%RM 7.30RM 6.30n/a2
Aug ’25RM 6.30
RM 6.75
+7.1%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
Jul ’25RM 6.30
RM 6.75
+7.1%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
Jun ’25RM 6.40
RM 6.75
+5.5%
6.7%RM 7.20RM 6.30n/a2
May ’25RM 6.10
RM 6.20
+1.6%
4.8%RM 6.50RM 5.90n/a2
Apr ’25RM 5.78
RM 6.03
+4.2%
7.9%RM 6.50RM 5.55n/a2
Mar ’25RM 5.65
RM 6.03
+6.6%
7.9%RM 6.50RM 5.55n/a2
Feb ’25RM 5.75
RM 5.79
+0.6%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Jan ’25RM 5.14
RM 5.79
+12.5%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Dec ’24RM 5.15
RM 5.79
+12.3%
4.1%RM 6.02RM 5.55n/a2
Nov ’24RM 5.15
RM 5.66
+9.9%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.202
Oct ’24RM 5.05
RM 5.66
+12.1%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.212
Sep ’24RM 5.17
RM 5.66
+9.5%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.402
Aug ’24RM 5.05
RM 5.66
+12.1%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.302
Jul ’24RM 5.06
RM 5.66
+11.9%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.302
Jun ’24RM 5.00
RM 5.66
+13.2%
1.9%RM 5.77RM 5.55RM 6.402
May ’24RM 5.02
RM 6.04
+20.3%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 6.102
Apr ’24RM 5.01
RM 6.04
+20.6%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.782
Mar ’24RM 5.15
RM 6.04
+17.3%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.652
Feb ’24RM 5.18
RM 6.04
+16.6%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.752
Jan ’24RM 4.80
RM 6.04
+25.8%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.142
Dec ’23RM 4.87
RM 6.04
+24.0%
0.7%RM 6.08RM 6.00RM 5.152
Nov ’23RM 5.00
RM 5.98
+19.5%
1.3%RM 6.05RM 5.90RM 5.152

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y