Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Perak Transit Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTRANS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PTRANS ( MYR0.68 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.42 )

PTRANS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTRANS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTRANS ( MYR0.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTRANS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTRANS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PTRANS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PTRANS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTRANS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 743.51m

PTRANS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.9x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTRANS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTRANS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.7x
EPICON Epicon Berhad	30.5x	n/a	RM 178.4m
SURIA Suria Capital Holdings Berhad	13.6x	7.0%	RM 674.4m
SYGROUP Shin Yang Group Berhad	8.2x	n/a	RM 930.0m
HARBOUR Harbour-Link Group Berhad	6.7x	n/a	RM 566.0m
PTRANS Perak Transit Berhad	10.7x	5.3%	RM 743.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTRANS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (14.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTRANS'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTRANS Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, Asian Transportation sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTRANS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTRANS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.7x
Adil PE Oran	9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTRANS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTRANS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 0.68	RM 1.03 +52.6%	5.5%	RM 1.10	RM 0.96	n/a	3
Sep ’25	RM 0.69	RM 1.03 +50.4%	5.5%	RM 1.10	RM 0.96	n/a	3
Aug ’25	RM 0.69	RM 1.02 +49.4%	6.4%	RM 1.10	RM 0.94	n/a	3
Jul ’25	RM 0.70	RM 1.02 +45.2%	6.4%	RM 1.10	RM 0.94	n/a	3
Jun ’25	RM 0.70	RM 1.03 +46.1%	7.1%	RM 1.12	RM 0.94	n/a	3
May ’25	RM 0.74	RM 0.97 +31.7%	5.6%	RM 1.03	RM 0.90	n/a	3
Apr ’25	RM 0.79	RM 0.97 +24.1%	5.6%	RM 1.03	RM 0.90	n/a	3
Mar ’25	RM 0.86	RM 0.98 +14.5%	6.7%	RM 1.06	RM 0.90	n/a	3
Feb ’25	RM 0.79	RM 0.98 +25.1%	6.7%	RM 1.06	RM 0.90	n/a	3
Jan ’25	RM 0.76	RM 0.98 +29.5%	6.7%	RM 1.06	RM 0.90	n/a	3
Dec ’24	RM 0.79	RM 1.03 +29.4%	3.2%	RM 1.06	RM 0.99	n/a	2
Nov ’24	RM 0.80	RM 1.05 +30.8%	1.3%	RM 1.06	RM 1.03	n/a	2
Oct ’24	RM 0.83	RM 1.03 +23.6%	0.3%	RM 1.03	RM 1.03	RM 0.68	2
Sep ’24	RM 0.90	RM 1.03 +14.4%	0.3%	RM 1.03	RM 1.03	RM 0.69	2
Aug ’24	RM 0.72	RM 1.03 +43.1%	0.3%	RM 1.03	RM 1.03	RM 0.69	2
Jul ’24	RM 0.73	RM 1.03 +41.7%	0.3%	RM 1.03	RM 1.03	RM 0.70	2
Jun ’24	RM 0.72	RM 1.03 +43.1%	0.3%	RM 1.03	RM 1.03	RM 0.70	2
May ’24	RM 0.70	RM 1.06 +51.0%	2.2%	RM 1.08	RM 1.03	RM 0.74	2
Apr ’24	RM 0.69	RM 1.06 +53.9%	2.2%	RM 1.08	RM 1.03	RM 0.79	2
Mar ’24	RM 0.75	RM 1.06 +41.5%	2.2%	RM 1.08	RM 1.03	RM 0.86	2
Feb ’24	RM 0.82	RM 1.04 +26.8%	3.8%	RM 1.08	RM 1.00	RM 0.79	2
Jan ’24	RM 0.85	RM 1.04 +21.9%	3.8%	RM 1.08	RM 1.00	RM 0.76	2
Dec ’23	RM 0.83	RM 0.95 +15.3%	4.9%	RM 1.00	RM 0.91	RM 0.79	2
Nov ’23	RM 0.71	RM 0.75 +5.6%	6.2%	RM 0.80	RM 0.71	RM 0.80	2
Oct ’23	RM 0.59	RM 0.75 +28.4%	6.2%	RM 0.80	RM 0.71	RM 0.83	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.