Perak Transit Berhad

KLSE:PTRANS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 246.2m

Perak Transit Berhad Değerleme

PTRANS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTRANS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PTRANS ( MYR0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTRANS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTRANS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTRANS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTRANS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTRANS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTRANS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.3x
KazançlarRM 74.42m
Piyasa DeğeriRM 246.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTRANS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTRANS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
EPICON Epicon Berhad
21.2xn/aRM 84.7m
HI HI Mobility Berhad
22.1x22.64%RM 1.3b
SWIFT Swift Haulage Berhad
13x14.38%RM 347.4m
FM FM Global Logistics Holdings Berhad
10x9.23%RM 329.5m
PTRANS Perak Transit Berhad
3.3x9.86%RM 246.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTRANS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (16.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTRANS'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PTRANS 3.3xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies20PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTRANS Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Asian Transportation sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTRANS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTRANS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.3x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTRANS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTRANS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.20
RM 0.48
+138.75%
42.41%RM 0.68RM 0.28n/a2
May ’27RM 0.24
RM 0.48
+94.90%
42.41%RM 0.68RM 0.28n/a2
Apr ’27RM 0.23
RM 0.48
+107.61%
42.41%RM 0.68RM 0.28n/a2
Mar ’27RM 0.27
RM 0.48
+80.19%
42.41%RM 0.68RM 0.28n/a2
Feb ’27RM 0.27
RM 0.57
+115.09%
19.30%RM 0.68RM 0.46n/a2
Jan ’27RM 0.28
RM 0.57
+103.57%
19.30%RM 0.68RM 0.46n/a2
Dec ’26RM 0.26
RM 0.73
+180.77%
36.99%RM 1.00RM 0.46n/a2
Nov ’26RM 0.34
RM 1.04
+205.88%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Oct ’26RM 0.67
RM 1.04
+55.22%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Sep ’26RM 0.69
RM 1.04
+50.72%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Aug ’26RM 0.69
RM 1.04
+50.72%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Jul ’26RM 0.70
RM 1.04
+48.57%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Jun ’26RM 0.70
RM 1.01
+44.29%
6.93%RM 1.08RM 0.94n/a2
May ’26RM 0.71
RM 1.01
+41.26%
6.93%RM 1.08RM 0.94RM 0.242
Apr ’26RM 0.73
RM 1.01
+37.41%
6.93%RM 1.08RM 0.94RM 0.232
Mar ’26RM 0.73
RM 1.04
+41.50%
6.84%RM 1.10RM 0.94RM 0.273
Feb ’26RM 0.80
RM 1.02
+27.92%
6.40%RM 1.10RM 0.94RM 0.273
Jan ’26RM 0.76
RM 1.02
+35.10%
6.84%RM 1.10RM 0.93RM 0.283
Dec ’25RM 0.73
RM 1.02
+38.78%
6.84%RM 1.10RM 0.93RM 0.263
Nov ’25RM 0.74
RM 1.03
+39.19%
5.55%RM 1.10RM 0.96RM 0.343
Oct ’25RM 0.68
RM 1.03
+51.47%
5.55%RM 1.10RM 0.96RM 0.673
Sep ’25RM 0.69
RM 1.03
+50.36%
5.55%RM 1.10RM 0.96RM 0.693
Aug ’25RM 0.69
RM 1.02
+49.39%
6.40%RM 1.10RM 0.94RM 0.693
Jul ’25RM 0.70
RM 1.02
+45.15%
6.40%RM 1.10RM 0.94RM 0.703
Jun ’25RM 0.70
RM 1.03
+46.10%
7.13%RM 1.12RM 0.94RM 0.703
May ’25RM 0.74
RM 0.97
+31.68%
5.62%RM 1.03RM 0.90RM 0.713
RM 0.48
Fair Value
58.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 19:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Perak Transit Berhad 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Bei Shan NgMBSB Research