Swift Haulage Berhad

KLSE:SWIFT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 391.5m

Swift Haulage Berhad Değerleme

SWIFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWIFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWIFT ( MYR0.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWIFT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SWIFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWIFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWIFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWIFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWIFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarRM 48.73m
Piyasa DeğeriRM 391.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWIFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWIFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
6.1xn/aRM 365.0m
TASCO TASCO Berhad
12.2x19.4%RM 572.0m
AGX AGX Group Berhad
26.1xn/aRM 255.4m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
45xn/aRM 139.7m
SWIFT Swift Haulage Berhad
8x1.8%RM 391.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWIFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWIFT'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWIFT 8.0xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies24PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWIFT Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, MY Logistics sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWIFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWIFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWIFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 8.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWIFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.45
RM 0.50
+12.8%
9.5%RM 0.58RM 0.45n/a5
Nov ’25RM 0.48
RM 0.54
+12.5%
7.9%RM 0.62RM 0.50n/a5
Oct ’25RM 0.48
RM 0.54
+11.3%
7.9%RM 0.62RM 0.50n/a5
Sep ’25RM 0.50
RM 0.54
+8.0%
7.9%RM 0.62RM 0.50n/a5
Aug ’25RM 0.52
RM 0.55
+6.8%
12.2%RM 0.68RM 0.50n/a5
Jul ’25RM 0.54
RM 0.60
+10.5%
20.3%RM 0.83RM 0.50n/a6
Jun ’25RM 0.56
RM 0.60
+5.6%
20.3%RM 0.83RM 0.50n/a6
May ’25RM 0.54
RM 0.64
+19.3%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Apr ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.6%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Mar ’25RM 0.55
RM 0.64
+16.1%
24.9%RM 0.89RM 0.50n/a6
Feb ’25RM 0.59
RM 0.63
+6.2%
17.5%RM 0.83RM 0.52n/a6
Jan ’25RM 0.55
RM 0.63
+15.9%
17.5%RM 0.83RM 0.52n/a6
Dec ’24RM 0.54
RM 0.63
+17.0%
17.5%RM 0.83RM 0.52n/a6
Nov ’24RM 0.56
RM 0.68
+21.9%
18.1%RM 0.85RM 0.52RM 0.486
Oct ’24RM 0.56
RM 0.72
+28.0%
19.4%RM 0.87RM 0.52RM 0.486
Sep ’24RM 0.47
RM 0.72
+50.9%
19.4%RM 0.87RM 0.52RM 0.506
Aug ’24RM 0.49
RM 0.78
+58.5%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.526
Jul ’24RM 0.45
RM 0.78
+72.6%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.546
Jun ’24RM 0.45
RM 0.78
+72.6%
21.2%RM 0.97RM 0.51RM 0.566
May ’24RM 0.48
RM 0.80
+64.9%
16.8%RM 1.00RM 0.58RM 0.546
Apr ’24RM 0.47
RM 0.80
+72.0%
16.8%RM 1.00RM 0.58RM 0.536
Mar ’24RM 0.47
RM 0.82
+73.7%
19.6%RM 1.05RM 0.58RM 0.556
Feb ’24RM 0.49
RM 0.86
+73.7%
17.2%RM 1.05RM 0.64RM 0.596
Jan ’24RM 0.48
RM 0.86
+79.2%
17.2%RM 1.05RM 0.64RM 0.556
Dec ’23RM 0.47
RM 0.86
+83.0%
17.2%RM 1.05RM 0.64RM 0.546
Nov ’23RM 0.49
RM 0.89
+81.0%
20.0%RM 1.18RM 0.65RM 0.566

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y