Swift Haulage Berhad

KLSE:SWIFT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 334.6m

Swift Haulage Berhad Değerleme

SWIFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWIFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RM 0.59
Fair Value
34.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWIFT ( MYR0.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWIFT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWIFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWIFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWIFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWIFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWIFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarRM 24.32m
Piyasa DeğeriRM 334.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWIFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWIFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
10.1xn/aRM 437.3m
AGX AGX Group Berhad
11.1x6.50%RM 203.4m
TASCO TASCO Berhad
14.7x26.57%RM 416.0m
NHB Nuenergy Holdings Berhad
31.2xn/aRM 125.6m
SWIFT Swift Haulage Berhad
13.8x16.37%RM 334.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWIFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWIFT'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWIFT 13.8xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies25PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWIFT Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, MY Logistics sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWIFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWIFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWIFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWIFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.39
RM 0.39
+1.82%
9.60%RM 0.42RM 0.32n/a5
Oct ’26RM 0.40
RM 0.39
-2.00%
9.60%RM 0.42RM 0.32n/a5
Sep ’26RM 0.42
RM 0.39
-6.67%
9.60%RM 0.42RM 0.32n/a5
Aug ’26RM 0.41
RM 0.39
-5.06%
9.97%RM 0.43RM 0.32n/a5
Jul ’26RM 0.40
RM 0.39
-0.25%
9.97%RM 0.43RM 0.32n/a5
Jun ’26RM 0.37
RM 0.39
+6.49%
9.97%RM 0.43RM 0.32n/a5
May ’26RM 0.40
RM 0.45
+13.92%
16.70%RM 0.58RM 0.40n/a4
Apr ’26RM 0.40
RM 0.45
+12.50%
16.70%RM 0.58RM 0.40n/a4
Mar ’26RM 0.42
RM 0.48
+13.81%
14.09%RM 0.58RM 0.41n/a5
Feb ’26RM 0.45
RM 0.50
+11.56%
9.55%RM 0.58RM 0.45n/a5
Jan ’26RM 0.45
RM 0.50
+11.56%
9.55%RM 0.58RM 0.45n/a5
Dec ’25RM 0.45
RM 0.50
+12.81%
9.55%RM 0.58RM 0.45n/a5
Nov ’25RM 0.48
RM 0.54
+12.50%
7.86%RM 0.62RM 0.50n/a5
Oct ’25RM 0.48
RM 0.54
+11.34%
7.86%RM 0.62RM 0.50RM 0.405
Sep ’25RM 0.50
RM 0.54
+8.00%
7.86%RM 0.62RM 0.50RM 0.425
Aug ’25RM 0.52
RM 0.55
+6.80%
12.22%RM 0.68RM 0.50RM 0.415
Jul ’25RM 0.54
RM 0.60
+10.49%
20.29%RM 0.83RM 0.50RM 0.406
Jun ’25RM 0.56
RM 0.60
+5.61%
20.29%RM 0.83RM 0.50RM 0.376
May ’25RM 0.54
RM 0.64
+19.31%
24.88%RM 0.89RM 0.50RM 0.406
Apr ’25RM 0.53
RM 0.64
+21.59%
24.88%RM 0.89RM 0.50RM 0.406
Mar ’25RM 0.55
RM 0.64
+16.06%
24.88%RM 0.89RM 0.50RM 0.426
Feb ’25RM 0.59
RM 0.63
+6.16%
17.47%RM 0.83RM 0.52RM 0.456
Jan ’25RM 0.55
RM 0.63
+15.90%
17.47%RM 0.83RM 0.52RM 0.456
Dec ’24RM 0.54
RM 0.63
+16.98%
17.47%RM 0.83RM 0.52RM 0.456
Nov ’24RM 0.56
RM 0.68
+21.92%
18.13%RM 0.85RM 0.52RM 0.486
Oct ’24RM 0.56
RM 0.72
+27.98%
19.40%RM 0.87RM 0.52RM 0.486
RM 0.39
Fair Value
1.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/14 08:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swift Haulage Berhad 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
null nullJF Apex Securities Berhad