Tiong Nam Logistics Holdings Berhad

KLSE:TNLOGIS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 365.0m

Tiong Nam Logistics Holdings Berhad Değerleme

TNLOGIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNLOGIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TNLOGIS ( MYR0.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR4.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNLOGIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TNLOGIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TNLOGIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TNLOGIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TNLOGIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNLOGIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarRM 60.04m
Piyasa DeğeriRM 364.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TNLOGIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TNLOGIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
SWIFT Swift Haulage Berhad
8x1.8%RM 391.5m
AGX AGX Group Berhad
26.1xn/aRM 255.4m
TASCO TASCO Berhad
12.2x19.4%RM 572.0m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
45xn/aRM 139.7m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
6.1xn/aRM 365.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TNLOGIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TNLOGIS'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TNLOGIS 6.1xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies24PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TNLOGIS Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, MY Logistics sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TNLOGIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TNLOGIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TNLOGIS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y