TASCO Berhad

KLSE:TASCO Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 556.0m

TASCO Berhad Değerleme

TASCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TASCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TASCO ( MYR0.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TASCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TASCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TASCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TASCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TASCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TASCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarRM 46.81m
Piyasa DeğeriRM 556.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TASCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TASCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
6.9xn/aRM 370.1m
SWIFT Swift Haulage Berhad
7.8x1.8%RM 378.3m
AGX AGX Group Berhad
40.6xn/aRM 248.9m
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
43.1xn/aRM 130.9m
TASCO TASCO Berhad
11.9x19.4%RM 556.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TASCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TASCO'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TASCO 11.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies27PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TASCO Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, MY Logistics sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TASCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TASCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TASCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TASCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.69
RM 1.04
+49.3%
4.7%RM 1.12RM 1.00n/a4
Dec ’25RM 0.71
RM 1.04
+46.1%
4.7%RM 1.12RM 1.00n/a4
Nov ’25RM 0.72
RM 1.11
+53.5%
6.4%RM 1.20RM 1.00n/a4
Oct ’25RM 0.79
RM 1.11
+41.7%
6.6%RM 1.20RM 1.00n/a4
Sep ’25RM 0.80
RM 1.11
+39.9%
6.6%RM 1.20RM 1.00n/a4
Aug ’25RM 0.87
RM 1.18
+35.9%
11.5%RM 1.38RM 1.00n/a4
Jul ’25RM 0.95
RM 1.21
+27.0%
8.3%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jun ’25RM 0.86
RM 1.21
+41.0%
8.3%RM 1.38RM 1.12n/a4
May ’25RM 0.83
RM 1.25
+49.4%
8.0%RM 1.38RM 1.12n/a4
Apr ’25RM 0.81
RM 1.25
+53.1%
8.0%RM 1.38RM 1.12n/a4
Mar ’25RM 0.83
RM 1.25
+50.3%
8.0%RM 1.38RM 1.12n/a4
Feb ’25RM 0.82
RM 1.29
+57.0%
7.8%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jan ’25RM 0.77
RM 1.34
+74.5%
8.9%RM 1.51RM 1.18n/a4
Dec ’24RM 0.79
RM 1.34
+69.0%
8.9%RM 1.51RM 1.18RM 0.714
Nov ’24RM 0.80
RM 1.40
+75.3%
17.0%RM 1.60RM 1.00RM 0.724
Oct ’24RM 0.80
RM 1.47
+83.1%
18.7%RM 1.70RM 1.00RM 0.794
Sep ’24RM 0.80
RM 1.47
+83.1%
18.7%RM 1.70RM 1.00RM 0.804
Aug ’24RM 0.80
RM 1.53
+91.6%
21.3%RM 1.87RM 1.00RM 0.874
Jul ’24RM 0.83
RM 1.57
+88.6%
22.2%RM 1.87RM 1.00RM 0.954
Jun ’24RM 0.84
RM 1.57
+86.3%
22.2%RM 1.87RM 1.00RM 0.864
May ’24RM 0.90
RM 1.56
+74.3%
22.3%RM 1.87RM 1.00RM 0.834
Apr ’24RM 0.84
RM 1.55
+82.8%
25.2%RM 1.87RM 0.91RM 0.814
Mar ’24RM 0.90
RM 1.55
+71.7%
25.2%RM 1.87RM 0.91RM 0.834
Feb ’24RM 0.93
RM 1.35
+46.2%
29.5%RM 1.75RM 0.91RM 0.824
Jan ’24RM 0.90
RM 1.35
+50.3%
29.5%RM 1.75RM 0.91RM 0.774
Dec ’23RM 0.91
RM 1.35
+48.6%
29.5%RM 1.75RM 0.91RM 0.794

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TASCO Berhad 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Minwei MakInter-Pacific Research Sdn Bhd
null nullJF Apex Securities Berhad
Adam RahimMIDF Research