Pos Malaysia Berhad

KLSE:POS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 211.3m

Pos Malaysia Berhad Değerleme

POS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POS ( MYR0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

POS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo POS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, POS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
POS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışRM 1.86b
Piyasa DeğeriRM 211.35m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

POS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla POS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad
0.2xn/aRM 139.7m
AGX AGX Group Berhad
1.4xn/aRM 255.4m
SWIFT Swift Haulage Berhad
0.6x4.9%RM 391.5m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
0.5xn/aRM 365.0m
POS Pos Malaysia Berhad
0.1x0.6%RM 211.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: POS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

POS'nin PS Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x8.2%
POS Pos Malaysia Berhad
 0.1x0.6%US$47.31m
POS 0.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies28PS00.61.21.82.43+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x18.7%
POS Pos Malaysia Berhad
 0.1x30.1%US$47.31m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: POS Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, MY Logistics sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

POS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

POS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: POS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y