GDEX Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GDEX ( MYR0.17 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.01 )

GDEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDEX ( MYR0.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDEX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GDEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDEX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GDEX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GDEX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDEX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.4x
Satış	RM 399.93m
Piyasa Değeri	RM 969.52m

GDEX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	194.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GDEX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GDEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
TASCO TASCO Berhad	0.5x	9.5%	RM 572.0m
SWIFT Swift Haulage Berhad	0.6x	4.9%	RM 391.5m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad	0.5x	n/a	RM 365.0m
POS Pos Malaysia Berhad	0.1x	0.6%	RM 211.3m
GDEX GDEX Berhad	2.4x	n/a	RM 969.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: GDEX Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GDEX'nin PS Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

20 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GDEX Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, MY Logistics sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GDEX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GDEX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GDEX 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.