NationGate Holdings Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NATGATE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NATGATE ( MYR2.1 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.53 )

NATGATE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NATGATE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NATGATE ( MYR2.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NATGATE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NATGATE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NATGATE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NATGATE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NATGATE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 4.78b

NATGATE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4x
İşletme Değeri/FAVÖK	33.8x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NATGATE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NATGATE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.2x
VS V.S. Industry Berhad	19.5x	18.1%	RM 4.0b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad	13.2x	-1.4%	RM 1.8b
ATECH Aurelius Technologies Berhad	29.1x	20.4%	RM 1.2b
CEB Cape EMS Berhad	7.1x	n/a	RM 307.5m
NATGATE NationGate Holdings Berhad	57.8x	35.1%	RM 4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NATGATE Price-To-Earnings Oranı ( 57.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NATGATE'nin PE Oranı, MY Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NATGATE Price-To-Earnings Oranı ( 57.8 x) baz alındığında, MY Electronic sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NATGATE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NATGATE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	57.8x
Adil PE Oran	40.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NATGATE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.8 40.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NATGATE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 2.10	RM 2.16 +3.0%	4.4%	RM 2.30	RM 2.05	n/a	4
Oct ’25	RM 1.76	RM 2.15 +22.2%	5.0%	RM 2.30	RM 2.05	n/a	3
Sep ’25	RM 1.90	RM 2.07 +8.9%	1.0%	RM 2.10	RM 2.05	n/a	3
Aug ’25	RM 2.07	RM 2.14 +3.2%	2.7%	RM 2.20	RM 2.06	n/a	3
Jul ’25	RM 1.90	RM 1.98 +4.2%	13.9%	RM 2.20	RM 1.51	n/a	4
Jun ’25	RM 1.85	RM 1.71 -7.8%	9.9%	RM 1.93	RM 1.51	n/a	4
May ’25	RM 1.74	RM 1.71 -2.0%	9.9%	RM 1.93	RM 1.51	n/a	4
Apr ’25	RM 1.54	RM 1.63 +5.8%	6.6%	RM 1.80	RM 1.51	n/a	4
Mar ’25	RM 1.38	RM 1.64 +18.8%	6.3%	RM 1.80	RM 1.51	n/a	4
Feb ’25	RM 1.37	RM 1.71 +24.8%	7.3%	RM 1.83	RM 1.51	n/a	4
Jan ’25	RM 1.51	RM 1.71 +13.2%	7.3%	RM 1.83	RM 1.51	n/a	4
Dec ’24	RM 1.36	RM 1.78 +30.6%	3.1%	RM 1.83	RM 1.70	n/a	3
Nov ’24	RM 1.19	RM 1.77 +48.3%	3.7%	RM 1.83	RM 1.70	RM 2.10	2
Oct ’24	RM 1.33	RM 1.79 +34.6%	2.2%	RM 1.83	RM 1.75	RM 1.76	2
Sep ’24	RM 1.47	RM 1.79 +21.8%	2.2%	RM 1.83	RM 1.75	RM 1.90	2
Aug ’24	RM 1.52	RM 1.62 +6.3%	13.3%	RM 1.83	RM 1.40	RM 2.07	2
Jul ’24	RM 1.40	RM 1.12 -20.2%	46.8%	RM 1.83	RM 0.54	RM 1.90	4
Jun ’24	RM 1.25	RM 1.03 -17.6%	40.3%	RM 1.48	RM 0.54	RM 1.85	4
May ’24	RM 1.37	RM 1.06 -23.0%	41.6%	RM 1.50	RM 0.54	RM 1.74	4
Apr ’24	RM 1.25	RM 1.06 -15.6%	41.6%	RM 1.50	RM 0.54	RM 1.54	4
Mar ’24	RM 1.49	RM 1.06 -29.2%	41.6%	RM 1.50	RM 0.54	RM 1.38	4
Feb ’24	RM 1.15	RM 0.74 -35.7%	24.6%	RM 0.98	RM 0.54	RM 1.37	3
Jan ’24	n/a	RM 0.62 0%	12.9%	RM 0.70	RM 0.54	RM 1.51	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.