V.S. Industry Berhad

KLSE:VS Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 4.1b

V.S. Industry Berhad Değerleme

VS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VS ( MYR1.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarRM 204.27m
Piyasa DeğeriRM 4.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.2x
NATGATE NationGate Holdings Berhad
64.1x35.1%RM 5.3b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.3x-1.4%RM 1.8b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
30.1x20.4%RM 1.3b
CEB Cape EMS Berhad
41.2xn/aRM 352.2m
VS V.S. Industry Berhad
20.1x18.4%RM 4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (37.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VS'nin PE Oranı, MY Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
VS 20.7xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VS Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, MY Electronic sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.09
RM 1.33
+21.8%
12.7%RM 1.68RM 1.03n/a10
Nov ’25RM 1.03
RM 1.29
+24.8%
17.6%RM 1.68RM 0.79n/a11
Oct ’25RM 1.01
RM 1.27
+26.1%
17.2%RM 1.68RM 0.79n/a12
Sep ’25RM 1.09
RM 1.35
+23.5%
17.6%RM 1.68RM 0.79n/a12
Aug ’25RM 1.21
RM 1.23
+1.7%
21.2%RM 1.60RM 0.79n/a11
Jul ’25RM 1.28
RM 1.21
-5.8%
19.7%RM 1.60RM 0.79n/a11
Jun ’25RM 1.06
RM 0.86
-18.7%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
May ’25RM 0.91
RM 0.86
-5.3%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
Apr ’25RM 0.88
RM 0.86
-1.5%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
Mar ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.8%
11.1%RM 1.00RM 0.67n/a11
Feb ’25RM 0.72
RM 0.81
+12.4%
11.1%RM 1.00RM 0.67n/a11
Jan ’25RM 0.81
RM 0.86
+5.1%
10.6%RM 1.00RM 0.73n/a11
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+11.0%
9.8%RM 1.18RM 0.80n/a11
Nov ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.4%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0311
Oct ’24RM 1.02
RM 0.99
-2.6%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0111
Sep ’24RM 1.01
RM 0.90
-11.2%
9.9%RM 1.10RM 0.80RM 1.0911
Aug ’24RM 0.89
RM 0.89
+0.2%
10.2%RM 1.10RM 0.80RM 1.2111
Jul ’24RM 0.91
RM 0.88
-2.8%
10.5%RM 1.10RM 0.80RM 1.2811
Jun ’24RM 0.80
RM 0.89
+11.7%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 1.0611
May ’24RM 0.81
RM 0.89
+8.9%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 0.9111
Apr ’24RM 0.81
RM 0.89
+10.3%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 0.8811
Mar ’24RM 0.88
RM 1.03
+16.8%
14.5%RM 1.23RM 0.70RM 0.7711
Feb ’24RM 0.97
RM 1.05
+7.9%
17.1%RM 1.40RM 0.70RM 0.7211
Jan ’24RM 0.88
RM 1.05
+18.9%
17.1%RM 1.40RM 0.70RM 0.8111
Dec ’23RM 0.94
RM 1.08
+15.4%
17.6%RM 1.40RM 0.70RM 0.9011
Nov ’23RM 0.84
RM 1.08
+27.7%
17.6%RM 1.40RM 0.70RM 0.9011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IQ Group Holdings Berhad

RM 53.7m

An investment holding company, engages in the design, manufacture, and supply of lighting, security, and convenience products.

IQGROUP

RM 0.61

7D

-3.2%

1Y

-28.2%

IRIS Corporation Berhad

RM 265.1m

Provides technology consulting solutions in Malaysia, Asia, Oceania, Africa, and North America.

IRIS

RM 0.33

7D

1.6%

1Y

1.6%

Globaltec Formation Berhad

RM 126.5m

An investment holding company, provides integrated manufacturing services (IMS) in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the United States, the People’s Republic of China, and internationally.

GLOTEC

RM 0.47

7D

3.3%

1Y

-21.7%