Aurelius Technologies Berhad

KLSE:ATECH Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.4b

Aurelius Technologies Berhad Değerleme

ATECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.74
Fair Value
44.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ATECH ( MYR1.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarRM 61.38m
Piyasa DeğeriRM 1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
14.3x2.35%RM 1.5b
VS V.S. Industry Berhad
21.6x28.76%RM 3.1b
NATGATE NationGate Holdings Berhad
17.9x7.49%RM 3.5b
GLOTEC Globaltec Formation Berhad
21.2xn/aRM 139.9m
ATECH Aurelius Technologies Berhad
22.7x12.71%RM 1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATECH Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATECH'nin PE Oranı, MY Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ATECH 22.7xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATECH Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, MY Electronic sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.07
RM 1.29
+20.56%
7.75%RM 1.39RM 1.19n/a2
Jul ’26RM 1.05
RM 1.29
+22.86%
7.75%RM 1.39RM 1.19n/a2
Jun ’26RM 1.10
RM 1.32
+20.06%
5.57%RM 1.39RM 1.24n/a2
May ’26RM 1.05
RM 1.32
+25.40%
5.57%RM 1.39RM 1.24n/a2
Apr ’26RM 1.06
RM 1.32
+24.61%
5.57%RM 1.39RM 1.24n/a2
Mar ’26RM 1.02
RM 1.32
+28.66%
5.57%RM 1.39RM 1.24n/a2
Feb ’26RM 1.05
RM 1.20
+13.81%
6.83%RM 1.28RM 1.11n/a2
Jan ’26RM 1.17
RM 1.20
+2.43%
6.83%RM 1.28RM 1.11n/a2
Dec ’25RM 0.99
RM 1.20
+20.71%
6.83%RM 1.28RM 1.11n/a2
Nov ’25RM 0.93
RM 1.31
+40.18%
2.42%RM 1.34RM 1.28n/a2
Oct ’25RM 1.00
RM 1.31
+31.27%
2.42%RM 1.34RM 1.28n/a2
Sep ’25RM 0.98
RM 1.31
+33.96%
2.42%RM 1.34RM 1.28n/a2
Aug ’25RM 1.18
RM 1.31
+10.88%
2.42%RM 1.34RM 1.28RM 1.072
Jul ’25RM 1.25
RM 1.32
+5.20%
2.92%RM 1.35RM 1.28RM 1.052
Jun ’25RM 1.18
RM 1.32
+11.76%
2.92%RM 1.35RM 1.28RM 1.102
May ’25RM 0.92
RM 1.05
+13.59%
2.71%RM 1.07RM 1.02RM 1.052
Apr ’25RM 0.90
RM 1.05
+16.54%
2.71%RM 1.07RM 1.02RM 1.062
Mar ’25RM 0.90
RM 1.05
+16.54%
2.71%RM 1.07RM 1.02RM 1.022
Feb ’25RM 0.88
RM 1.05
+18.30%
2.71%RM 1.07RM 1.02RM 1.052
Jan ’25RM 0.87
RM 1.00
+15.26%
6.93%RM 1.07RM 0.91RM 1.173
Dec ’24RM 0.90
RM 0.97
+8.43%
5.75%RM 1.04RM 0.91RM 0.993
Nov ’24RM 0.83
RM 0.97
+17.61%
5.75%RM 1.04RM 0.91RM 0.933
Oct ’24RM 0.88
RM 0.96
+8.81%
10.82%RM 1.11RM 0.87RM 1.003
Sep ’24RM 0.88
RM 0.96
+9.63%
10.82%RM 1.11RM 0.87RM 0.983
Aug ’24RM 0.84
RM 0.96
+14.42%
10.82%RM 1.11RM 0.87RM 1.183
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.29
Fair Value
17.1% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/03 00:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/01 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurelius Technologies Berhad 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullJF Apex Securities Berhad
null nullMaybank Research Pte. Ltd.
Yan Jin LohMaybank Research Pte. Ltd.