Uchi Technologies Berhad

KLSE:UCHITEC Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.8b

Uchi Technologies Berhad Değerleme

UCHITEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UCHITEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UCHITEC ( MYR3.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR4.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UCHITEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UCHITEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UCHITEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UCHITEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UCHITEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UCHITEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarRM 133.28m
Piyasa DeğeriRM 1.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UCHITEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UCHITEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
ATECH Aurelius Technologies Berhad
29.3x20.4%RM 1.2b
VS V.S. Industry Berhad
19.9x18.4%RM 4.1b
NATGATE NationGate Holdings Berhad
63.3x35.1%RM 5.2b
CEB Cape EMS Berhad
42.4xn/aRM 367.0m
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.4x-1.4%RM 1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UCHITEC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UCHITEC'nin PE Oranı, MY Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
UCHITEC 13.4xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UCHITEC Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, MY Electronic sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UCHITEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UCHITEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UCHITEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UCHITEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 3.86
RM 3.92
+1.6%
8.2%RM 4.30RM 3.41n/a4
Nov ’25RM 3.83
RM 3.92
+2.4%
8.2%RM 4.30RM 3.41n/a4
Oct ’25RM 3.75
RM 4.03
+7.3%
11.5%RM 4.71RM 3.41n/a4
Sep ’25RM 3.82
RM 4.03
+5.4%
11.5%RM 4.71RM 3.41n/a4
Aug ’25RM 3.90
RM 4.10
+5.2%
11.9%RM 4.71RM 3.35n/a4
Jul ’25RM 3.97
RM 4.10
+3.3%
11.9%RM 4.71RM 3.35n/a4
Jun ’25RM 3.99
RM 4.00
+0.3%
9.6%RM 4.30RM 3.35n/a4
May ’25RM 3.96
RM 3.92
-0.9%
9.0%RM 4.30RM 3.35n/a4
Apr ’25RM 3.92
RM 3.92
+0.06%
9.0%RM 4.30RM 3.35n/a4
Mar ’25RM 3.96
RM 3.80
-4.0%
10.6%RM 4.30RM 3.35n/a4
Feb ’25RM 3.88
RM 3.61
-7.0%
5.8%RM 3.84RM 3.35n/a4
Jan ’25RM 3.71
RM 3.61
-2.7%
5.8%RM 3.84RM 3.35n/a4
Dec ’24RM 3.77
RM 3.61
-4.2%
5.8%RM 3.84RM 3.35n/a4
Nov ’24RM 3.46
RM 3.52
+1.6%
4.7%RM 3.79RM 3.35RM 3.834
Oct ’24RM 3.46
RM 3.52
+1.6%
4.7%RM 3.79RM 3.35RM 3.754
Sep ’24RM 3.59
RM 3.52
-2.1%
4.7%RM 3.79RM 3.35RM 3.824
Aug ’24RM 3.42
RM 3.37
-1.5%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.904
Jul ’24RM 3.45
RM 3.37
-2.3%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.974
Jun ’24RM 3.31
RM 3.37
+1.8%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.994
May ’24RM 3.45
RM 3.30
-4.4%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.964
Apr ’24RM 3.24
RM 3.30
+1.8%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.924
Mar ’24RM 3.28
RM 3.30
+0.5%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.964
Feb ’24RM 3.16
RM 3.47
+9.8%
6.5%RM 3.77RM 3.21RM 3.884
Jan ’24RM 3.27
RM 3.66
+11.9%
6.7%RM 3.97RM 3.30RM 3.714
Dec ’23RM 3.30
RM 3.66
+10.9%
6.7%RM 3.97RM 3.30RM 3.774
Nov ’23RM 3.39
RM 3.53
+4.1%
5.1%RM 3.80RM 3.30RM 3.464

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IQ Group Holdings Berhad

RM 53.7m

An investment holding company, engages in the design, manufacture, and supply of lighting, security, and convenience products.

IQGROUP

RM 0.61

7D

-3.2%

1Y

-28.2%

IRIS Corporation Berhad

RM 261.0m

Provides technology consulting solutions in Malaysia, Asia, Oceania, Africa, and North America.

IRIS

RM 0.32

7D

-1.5%

1Y

0%

Globaltec Formation Berhad

RM 131.9m

An investment holding company, provides integrated manufacturing services (IMS) in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the United States, the People’s Republic of China, and internationally.

GLOTEC

RM 0.49

7D

3.2%

1Y

-18.3%