YTL Hospitality REIT

KLSE:YTLREIT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.0b

YTL Hospitality REIT Değerleme

YTLREIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YTLREIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YTLREIT ( MYR1.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YTLREIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YTLREIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YTLREIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YTLREIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YTLREIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YTLREIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarRM 178.01m
Piyasa DeğeriRM 2.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YTLREIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YTLREIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.9x-7.8%RM 1.9b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19x9.5%RM 1.3b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.4x-2.9%RM 3.1b
ALAQAR Al-'Aqar Healthcare REIT
18.9x4.5%RM 1.2b
YTLREIT YTL Hospitality REIT
11.4x-25.2%RM 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YTLREIT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YTLREIT'nin PE Oranı, Asian Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YTLREIT 11.4xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YTLREIT Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, Asian Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YTLREIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YTLREIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YTLREIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 10.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YTLREIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.19
RM 1.29
+8.7%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Nov ’25RM 1.19
RM 1.29
+8.7%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Oct ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.18
RM 1.29
+9.6%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.21
RM 1.30
+7.7%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.22
RM 1.30
+6.8%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
May ’25RM 1.20
RM 1.21
+0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 1.21
+1.7%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Mar ’25RM 1.22
RM 1.21
-0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Feb ’25RM 1.16
RM 1.10
-5.2%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Jan ’25RM 1.03
RM 1.10
+6.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Dec ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Nov ’24RM 0.99
RM 1.10
+11.1%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.193
Oct ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.223
Sep ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.183
Aug ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.223
Jul ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.213
Jun ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.223
May ’24RM 0.97
RM 1.07
+10.3%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.203
Apr ’24RM 0.95
RM 1.07
+12.0%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.193
Mar ’24RM 0.99
RM 1.07
+7.5%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.223
Feb ’24RM 0.98
RM 1.05
+6.3%
5.9%RM 1.10RM 0.96RM 1.163
Jan ’24RM 0.92
RM 1.02
+10.5%
4.8%RM 1.08RM 0.96RM 1.033
Dec ’23RM 0.88
RM 1.02
+15.5%
4.8%RM 1.08RM 0.96RM 1.023
Nov ’23RM 0.86
RM 1.04
+20.9%
7.7%RM 1.15RM 0.96RM 0.993

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

-0.6%

1Y

-0.6%

KLCC Property Holdings Berhad

RM 14.4b

KLCC Property Holdings Berhad (KLCCP) and KLCC REIT, collectively known as KLCCP Stapled Group is Malaysia's largest self-managed stapled security that invests, develops, owns and manages a stable of iconic and quality assets.

KLCC

RM 7.99

7D

-0.7%

1Y

15.0%