IGB Commercial Real Estate Investment Trust

KLSE:IGBCR Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.3b

IGB Commercial Real Estate Investment Trust Değerleme

IGBCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IGBCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.26
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IGBCR ( MYR0.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IGBCR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IGBCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IGBCR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IGBCR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IGBCR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IGBCR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarRM 67.80m
Piyasa DeğeriRM 1.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IGBCR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IGBCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
18.4x1.0%RM 3.9b
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
47.8xn/aRM 237.9m
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
39.5x34.8%RM 208.8m
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.5x-2.5%RM 15.8b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19.2x11.3%RM 1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IGBCR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IGBCR'nin PE Oranı, Asian REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IGBCR 19.2xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IGBCR Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, MY REITs sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IGBCR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IGBCR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IGBCR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IGBCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.54
RM 0.64
+18.5%
6.3%RM 0.68RM 0.60n/a2
May ’26RM 0.56
RM 0.64
+15.3%
6.3%RM 0.68RM 0.60n/a2
Apr ’26RM 0.53
RM 0.60
+13.2%
13.3%RM 0.68RM 0.52n/a2
Mar ’26RM 0.54
RM 0.60
+12.1%
13.3%RM 0.68RM 0.52n/a2
Feb ’26RM 0.55
RM 0.60
+9.1%
13.3%RM 0.68RM 0.52n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.64
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 07:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IGB Commercial Real Estate Investment Trust 1 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Je TanHong Leong Investment Bank Berhad