Al-Salam Real Estate Investment Trust

KLSE:ALSREIT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 208.8m

Al-Salam Real Estate Investment Trust Değerleme

ALSREIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALSREIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.64
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALSREIT ( MYR0.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALSREIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALSREIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALSREIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALSREIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALSREIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALSREIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.5x
KazançlarRM 5.28m
Piyasa DeğeriRM 208.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALSREIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALSREIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
47.8xn/aRM 237.9m
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19.2x11.3%RM 1.3b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
18.4x1.0%RM 3.9b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.5x-2.5%RM 15.8b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
39.5x34.8%RM 208.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALSREIT Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALSREIT'nin PE Oranı, Asian REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALSREIT 39.5xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALSREIT Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 x) baz alındığında, MY REITs sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALSREIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALSREIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.5x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALSREIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.5 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALSREIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.36
RM 0.41
+13.9%
12.2%RM 0.46RM 0.36n/a2
May ’26RM 0.35
RM 0.41
+17.1%
12.2%RM 0.46RM 0.36n/a2
Apr ’26RM 0.36
RM 0.41
+12.3%
12.2%RM 0.46RM 0.36n/a2
Mar ’26RM 0.39
RM 0.41
+6.5%
12.2%RM 0.46RM 0.36n/a2
Feb ’26RM 0.40
RM 0.41
+3.8%
12.2%RM 0.46RM 0.36n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.41
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 06:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Al-Salam Real Estate Investment Trust 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Nur Farah Syifaa' Mohamad Fu'adMaybank Research Pte. Ltd.
Kok LoongRHB Investment Bank