CapitaLand Malaysia Trust

KLSE:CLMT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 1.9b

CapitaLand Malaysia Trust Değerleme

CLMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLMT ( MYR0.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLMT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CLMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarRM 191.31m
Piyasa DeğeriRM 1.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.9x-4.3%RM 5.5b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.2x3.9%RM 6.3b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x8.2%RM 553.7m
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
21x7.2%RM 7.4b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.9x-7.8%RM 1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLMT'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLMT 9.9xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLMT Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, MY Retail REITs sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.66
RM 0.76
+15.4%
6.1%RM 0.82RM 0.70n/a5
Nov ’25RM 0.69
RM 0.76
+8.8%
6.1%RM 0.82RM 0.70n/a5
Oct ’25RM 0.69
RM 0.69
+1.3%
11.7%RM 0.80RM 0.58n/a5
Sep ’25RM 0.64
RM 0.67
+4.3%
10.2%RM 0.76RM 0.58n/a4
Aug ’25RM 0.66
RM 0.67
+1.9%
10.2%RM 0.76RM 0.58n/a4
Jul ’25RM 0.67
RM 0.66
-1.1%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.66
-2.6%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
May ’25RM 0.65
RM 0.66
+2.7%
9.3%RM 0.74RM 0.58n/a4
Apr ’25RM 0.64
RM 0.61
-3.1%
7.8%RM 0.68RM 0.56n/a4
Mar ’25RM 0.64
RM 0.60
-5.9%
7.6%RM 0.68RM 0.56n/a4
Feb ’25RM 0.58
RM 0.58
-0.2%
9.5%RM 0.68RM 0.51n/a5
Jan ’25RM 0.56
RM 0.56
-0.7%
7.3%RM 0.63RM 0.51n/a5
Dec ’24RM 0.56
RM 0.56
+0.6%
6.7%RM 0.63RM 0.51n/a6
Nov ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.5%
6.7%RM 0.63RM 0.51RM 0.696
Oct ’24RM 0.55
RM 0.56
+1.2%
8.2%RM 0.65RM 0.51RM 0.696
Sep ’24RM 0.55
RM 0.56
+2.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51RM 0.646
Aug ’24RM 0.54
RM 0.56
+4.1%
8.2%RM 0.65RM 0.51RM 0.666
Jul ’24RM 0.50
RM 0.58
+16.0%
15.7%RM 0.78RM 0.51RM 0.676
Jun ’24RM 0.51
RM 0.58
+14.9%
15.7%RM 0.78RM 0.51RM 0.686
May ’24RM 0.52
RM 0.58
+13.6%
15.0%RM 0.78RM 0.53RM 0.656
Apr ’24RM 0.52
RM 0.56
+7.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Mar ’24RM 0.53
RM 0.56
+5.0%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.646
Feb ’24RM 0.59
RM 0.56
-5.7%
12.0%RM 0.70RM 0.50RM 0.586
Jan ’24RM 0.54
RM 0.54
+0.9%
6.0%RM 0.60RM 0.50RM 0.566
Dec ’23RM 0.55
RM 0.54
-1.8%
6.0%RM 0.60RM 0.50RM 0.566
Nov ’23RM 0.53
RM 0.55
+5.4%
4.3%RM 0.58RM 0.51RM 0.556

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

16.7%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

-0.6%

1Y

-0.6%