Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

KIP Real Estate Investment Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIPREIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KIPREIT ( MYR0.92 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.55 )

KIPREIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIPREIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KIPREIT ( MYR0.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIPREIT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KIPREIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KIPREIT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KIPREIT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIPREIT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 566.05m

KIPREIT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.1x
PEG Oranı	5.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIPREIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIPREIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.2x
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust	7.6x	-9.2%	RM 364.0m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust	10.1x	-8.4%	RM 1.9b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust	11.7x	-5.4%	RM 5.3b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust	15.4x	1.7%	RM 5.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust	12x	2.2%	RM 566.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIPREIT Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIPREIT'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-4.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-4.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIPREIT Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, Asian Retail REITs sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIPREIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIPREIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12x
Adil PE Oran	11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KIPREIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KIPREIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 0.92	RM 1.07 +16.9%	7.5%	RM 1.15	RM 0.99	n/a	2
Sep ’25	RM 0.91	RM 1.07 +18.2%	7.5%	RM 1.15	RM 0.99	n/a	2
Aug ’25	RM 0.91	RM 1.07 +17.6%	7.5%	RM 1.15	RM 0.99	n/a	2
Jul ’25	RM 0.89	RM 1.04 +16.9%	9.6%	RM 1.14	RM 0.94	n/a	2
Jun ’25	RM 0.89	RM 1.04 +17.5%	9.6%	RM 1.14	RM 0.94	n/a	2
May ’25	RM 0.91	RM 1.02 +12.7%	11.8%	RM 1.14	RM 0.90	n/a	2
Apr ’25	RM 0.89	RM 0.99 +11.2%	9.1%	RM 1.08	RM 0.90	n/a	2
Mar ’25	RM 0.89	RM 0.99 +11.2%	9.1%	RM 1.08	RM 0.90	n/a	2
Feb ’25	RM 0.89	RM 0.99 +11.2%	9.1%	RM 1.08	RM 0.90	n/a	2
Jan ’25	RM 0.90	RM 0.99 +10.6%	9.1%	RM 1.08	RM 0.90	n/a	2
Dec ’24	RM 0.90	RM 0.99 +10.0%	9.1%	RM 1.08	RM 0.90	n/a	2
Nov ’24	RM 0.91	RM 0.99 +9.4%	9.1%	RM 1.08	RM 0.90	n/a	2
Oct ’24	RM 0.89	RM 0.95 +6.7%	9.5%	RM 1.04	RM 0.86	RM 0.92	2
Sep ’24	RM 0.90	RM 0.95 +6.1%	9.5%	RM 1.04	RM 0.86	RM 0.91	2
Aug ’24	RM 0.90	RM 0.95 +5.6%	9.5%	RM 1.04	RM 0.86	RM 0.91	2
Jul ’24	RM 0.90	RM 0.98 +9.4%	6.6%	RM 1.05	RM 0.92	RM 0.89	2
Jun ’24	RM 0.90	RM 0.98 +9.4%	6.6%	RM 1.05	RM 0.92	RM 0.89	2
May ’24	RM 0.92	RM 0.98 +7.1%	6.6%	RM 1.05	RM 0.92	RM 0.91	2
Apr ’24	RM 0.91	RM 0.98 +8.8%	6.6%	RM 1.05	RM 0.92	RM 0.89	2
Mar ’24	RM 0.91	RM 0.98 +8.2%	6.6%	RM 1.05	RM 0.92	RM 0.89	2
Feb ’24	RM 0.92	RM 0.98 +7.7%	6.6%	RM 1.05	RM 0.92	RM 0.89	2
Jan ’24	RM 0.91	RM 0.97 +7.7%	0.5%	RM 0.98	RM 0.97	RM 0.90	2
Dec ’23	RM 0.89	RM 0.97 +9.6%	0.5%	RM 0.98	RM 0.97	RM 0.90	2
Nov ’23	RM 0.91	RM 0.97 +7.1%	0.5%	RM 0.98	RM 0.97	RM 0.91	2
Oct ’23	RM 0.89	RM 0.99 +11.8%	2.5%	RM 1.02	RM 0.97	RM 0.89	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.