Hektar Real Estate Investment Trust

KLSE:HEKTAR Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 372.4m

Hektar Real Estate Investment Trust Değerleme

HEKTAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEKTAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEKTAR ( MYR0.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEKTAR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HEKTAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEKTAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEKTAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEKTAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEKTAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarRM 47.91m
Piyasa DeğeriRM 372.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEKTAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEKTAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x8.2%RM 553.7m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.8x-7.8%RM 1.9b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.4x3.9%RM 6.4b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
12.2x-4.3%RM 5.6b
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
7.8x-6.3%RM 372.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEKTAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEKTAR'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEKTAR 7.8xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEKTAR Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, MY Retail REITs sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEKTAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEKTAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEKTAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEKTAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.53
RM 0.63
+20.0%
36.5%RM 0.86RM 0.40n/a2
Nov ’25RM 0.54
RM 0.52
-2.8%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Oct ’25RM 0.52
RM 0.52
+1.0%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Sep ’25RM 0.55
RM 0.52
-4.6%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Aug ’25RM 0.56
RM 0.57
+1.8%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Jul ’25RM 0.59
RM 0.57
-4.2%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Jun ’25RM 0.64
RM 0.57
-10.9%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
May ’25RM 0.68
RM 0.63
-8.1%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Apr ’25RM 0.64
RM 0.63
-1.6%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Mar ’25RM 0.61
RM 0.63
+1.6%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Feb ’25RM 0.65
RM 0.66
+0.8%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Jan ’25RM 0.65
RM 0.66
+0.8%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Dec ’24RM 0.62
RM 0.66
+5.6%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Nov ’24RM 0.61
RM 0.68
+10.7%
11.1%RM 0.75RM 0.60RM 0.542
Oct ’24RM 0.60
RM 0.68
+11.6%
11.1%RM 0.75RM 0.60RM 0.522
Sep ’24RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
14.9%RM 0.81RM 0.60RM 0.552
Aug ’24RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
14.9%RM 0.81RM 0.60RM 0.562
Jul ’24RM 0.68
RM 0.75
+11.1%
14.2%RM 0.84RM 0.60RM 0.593
Jun ’24RM 0.66
RM 0.82
+25.0%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.642
May ’24RM 0.69
RM 0.82
+19.6%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.682
Apr ’24RM 0.69
RM 0.82
+20.4%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.642
Mar ’24RM 0.69
RM 0.82
+18.7%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.612
Feb ’24RM 0.72
RM 0.82
+13.8%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.652

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.18

7D

-1.7%

1Y

14.6%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

0%

1Y

-0.6%