Pavilion Real Estate Investment Trust

KLSE:PAVREIT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 5.6b

Pavilion Real Estate Investment Trust Değerleme

PAVREIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAVREIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAVREIT ( MYR1.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAVREIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAVREIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PAVREIT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10.3x
İşletme Değeri/FAVÖK18.1x
PEG Oranı-2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAVREIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAVREIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.6x2.6%RM 6.4b
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
22x7.2%RM 7.7b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.5x-7.8%RM 2.0b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
12.2x2.6%RM 572.2m
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
12.2x-4.3%RM 5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAVREIT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAVREIT'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a1.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a1.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAVREIT Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, MY Retail REITs sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAVREIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAVREIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PAVREIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PAVREIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.53
RM 1.70
+11.0%
3.5%RM 1.78RM 1.60n/a9
Oct ’25RM 1.44
RM 1.56
+8.6%
5.5%RM 1.66RM 1.37n/a8
Sep ’25RM 1.41
RM 1.56
+10.9%
5.5%RM 1.66RM 1.37n/a8
Aug ’25RM 1.35
RM 1.56
+15.8%
5.5%RM 1.66RM 1.37n/a8
Jul ’25RM 1.39
RM 1.51
+8.6%
7.0%RM 1.64RM 1.33n/a8
Jun ’25RM 1.45
RM 1.51
+4.1%
7.0%RM 1.64RM 1.33n/a8
May ’25RM 1.31
RM 1.51
+15.0%
7.4%RM 1.64RM 1.30n/a8
Apr ’25RM 1.28
RM 1.48
+15.4%
7.2%RM 1.64RM 1.30n/a8
Mar ’25RM 1.28
RM 1.48
+15.4%
7.2%RM 1.64RM 1.30n/a8
Feb ’25RM 1.30
RM 1.48
+13.7%
7.2%RM 1.64RM 1.30n/a8
Jan ’25RM 1.21
RM 1.46
+20.2%
7.8%RM 1.62RM 1.29n/a8
Dec ’24RM 1.21
RM 1.46
+20.2%
7.8%RM 1.62RM 1.29n/a8
Nov ’24RM 1.23
RM 1.46
+18.3%
7.8%RM 1.62RM 1.29RM 1.558
Oct ’24RM 1.22
RM 1.50
+23.2%
7.5%RM 1.63RM 1.30RM 1.448
Sep ’24RM 1.22
RM 1.50
+23.2%
7.5%RM 1.63RM 1.30RM 1.418
Aug ’24RM 1.24
RM 1.50
+21.2%
7.5%RM 1.63RM 1.30RM 1.358
Jul ’24RM 1.24
RM 1.50
+21.0%
8.8%RM 1.63RM 1.28RM 1.398
Jun ’24RM 1.22
RM 1.49
+21.8%
8.4%RM 1.63RM 1.28RM 1.458
May ’24RM 1.37
RM 1.46
+6.9%
9.1%RM 1.63RM 1.28RM 1.319
Apr ’24RM 1.34
RM 1.46
+9.0%
8.6%RM 1.66RM 1.29RM 1.289
Mar ’24RM 1.35
RM 1.46
+8.1%
8.6%RM 1.66RM 1.29RM 1.289
Feb ’24RM 1.35
RM 1.46
+8.4%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.309
Jan ’24RM 1.21
RM 1.46
+20.9%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.219
Dec ’23RM 1.20
RM 1.46
+21.9%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.219
Nov ’23RM 1.23
RM 1.48
+20.0%
7.3%RM 1.66RM 1.29RM 1.239

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y