IGB Real Estate Investment Trust

KLSE:IGBREIT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 7.9b

IGB Real Estate Investment Trust Değerleme

IGBREIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IGBREIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IGBREIT ( MYR2.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IGBREIT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IGBREIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IGBREIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IGBREIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IGBREIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IGBREIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarRM 350.42m
Piyasa DeğeriRM 7.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IGBREIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IGBREIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.1x4.1%RM 6.2b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.8x-3.6%RM 5.4b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.1x-7.8%RM 1.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.5x8.7%RM 541.3m
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
22.5x7.2%RM 7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IGBREIT Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IGBREIT'nin PE Oranı, Asian Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IGBREIT 22.5xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IGBREIT Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, MY Retail REITs sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IGBREIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IGBREIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IGBREIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IGBREIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.18
RM 2.15
-1.5%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Dec ’25RM 2.09
RM 2.15
+2.7%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Nov ’25RM 2.14
RM 2.15
+0.3%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Oct ’25RM 2.13
RM 2.03
-4.6%
9.1%RM 2.45RM 1.77n/a11
Sep ’25RM 1.97
RM 2.03
+3.0%
8.9%RM 2.42RM 1.77n/a11
Aug ’25RM 1.97
RM 2.03
+3.0%
8.9%RM 2.42RM 1.77n/a11
Jul ’25RM 1.85
RM 1.92
+3.9%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Jun ’25RM 1.81
RM 1.92
+6.2%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
May ’25RM 1.83
RM 1.92
+5.1%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Apr ’25RM 1.73
RM 1.90
+9.6%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Mar ’25RM 1.72
RM 1.90
+10.2%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Feb ’25RM 1.76
RM 1.91
+8.3%
9.9%RM 2.42RM 1.68n/a12
Jan ’25RM 1.72
RM 1.88
+9.5%
8.8%RM 2.30RM 1.66n/a12
Dec ’24RM 1.71
RM 1.88
+10.1%
8.8%RM 2.30RM 1.66RM 2.0912
Nov ’24RM 1.69
RM 1.88
+11.4%
8.8%RM 2.30RM 1.66RM 2.1412
Oct ’24RM 1.68
RM 1.89
+12.2%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 2.1312
Sep ’24RM 1.63
RM 1.89
+15.7%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.9712
Aug ’24RM 1.65
RM 1.89
+14.2%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.9712
Jul ’24RM 1.67
RM 1.88
+12.7%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.8512
Jun ’24RM 1.61
RM 1.88
+16.9%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.8112
May ’24RM 1.75
RM 1.88
+7.4%
7.7%RM 2.25RM 1.70RM 1.8312
Apr ’24RM 1.74
RM 1.85
+6.2%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7312
Mar ’24RM 1.74
RM 1.85
+6.2%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7212
Feb ’24RM 1.76
RM 1.85
+5.0%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7612
Jan ’24RM 1.65
RM 1.80
+9.3%
7.0%RM 2.00RM 1.60RM 1.7212
Dec ’23RM 1.61
RM 1.80
+12.0%
7.0%RM 2.00RM 1.60RM 1.7112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IGB Real Estate Investment Trust 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Ian WanAlliance Research Sdn. Bhd.
Poh OngAmInvestment Bank Berhad