UOA Development Bhd

KLSE:UOADEV Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 4.9b

UOA Development Bhd Değerleme

UOADEV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UOADEV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UOADEV (MYR1.88) is trading above our estimate of fair value (MYR0.67)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UOADEV is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

UOADEV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

UOADEV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8.4x
İşletme Değeri/FAVÖK-224.4x
PEG Oranı-139.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UOADEV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UOADEV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
UEMS UEM Sunrise Berhad
84.8x20.2%RM 5.1b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.2x15.8%RM 5.4b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
19.2x12.8%RM 4.5b
SPSETIA S P Setia Berhad
15x-10.8%RM 6.9b
UOADEV UOA Development Bhd
17.6x-0.1%RM 4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UOADEV is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.6x) compared to the peer average (35.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UOADEV'nin PE Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UOADEV is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.6x) compared to the MY Real Estate industry average (13.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UOADEV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UOADEV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UOADEV is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UOADEV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.88
RM 2.03
+8.0%
8.1%RM 2.25RM 1.79n/a4
Oct ’25RM 1.82
RM 2.03
+11.5%
8.1%RM 2.25RM 1.79n/a4
Sep ’25RM 1.83
RM 2.03
+10.9%
8.1%RM 2.25RM 1.79n/a4
Aug ’25RM 1.89
RM 1.93
+2.1%
8.5%RM 2.10RM 1.68n/a5
Jul ’25RM 1.88
RM 1.90
+1.3%
8.0%RM 2.10RM 1.68n/a5
Jun ’25RM 1.96
RM 1.90
-2.9%
8.0%RM 2.10RM 1.68n/a5
May ’25RM 1.89
RM 1.85
-2.1%
7.5%RM 2.10RM 1.68n/a5
Apr ’25RM 1.85
RM 1.80
-2.6%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Mar ’25RM 1.85
RM 1.80
-2.6%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Feb ’25RM 1.81
RM 1.80
-0.7%
3.8%RM 1.86RM 1.68n/a5
Jan ’25RM 1.74
RM 1.79
+3.0%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Dec ’24RM 1.74
RM 1.79
+3.0%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Nov ’24RM 1.69
RM 1.76
+4.3%
5.1%RM 1.86RM 1.65RM 1.885
Oct ’24RM 1.69
RM 1.75
+3.6%
4.5%RM 1.86RM 1.65RM 1.825
Sep ’24RM 1.80
RM 1.75
-2.8%
4.5%RM 1.86RM 1.65RM 1.835
Aug ’24RM 1.88
RM 1.76
-6.6%
4.7%RM 1.91RM 1.67RM 1.895
Jul ’24RM 1.56
RM 1.73
+11.2%
4.3%RM 1.86RM 1.65RM 1.885
Jun ’24RM 1.71
RM 1.73
+1.4%
4.3%RM 1.86RM 1.65RM 1.965
May ’24RM 1.72
RM 1.74
+1.3%
5.0%RM 1.90RM 1.65RM 1.895
Apr ’24RM 1.66
RM 1.74
+4.9%
5.0%RM 1.90RM 1.65RM 1.855
Mar ’24RM 1.66
RM 1.74
+4.9%
5.0%RM 1.90RM 1.65RM 1.855
Feb ’24RM 1.68
RM 1.71
+1.8%
2.8%RM 1.78RM 1.65RM 1.815
Jan ’24RM 1.61
RM 1.71
+6.2%
2.8%RM 1.78RM 1.65RM 1.745
Dec ’23RM 1.63
RM 1.71
+4.9%
2.8%RM 1.78RM 1.65RM 1.745
Nov ’23RM 1.59
RM 1.73
+8.8%
4.1%RM 1.82RM 1.62RM 1.695

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y