Sime Darby Property Berhad

KLSE:SIMEPROP Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 9.9b

Sime Darby Property Berhad Değerleme

SIMEPROP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIMEPROP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RM 1.17
Fair Value
23.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SIMEPROP ( MYR1.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIMEPROP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIMEPROP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIMEPROP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIMEPROP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIMEPROP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIMEPROP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarRM 478.61m
Piyasa DeğeriRM 9.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIMEPROP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIMEPROP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
IOIPG IOI Properties Group Berhad
11.2x-10.43%RM 11.9b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
17.3x13.42%RM 6.8b
UOADEV UOA Development Bhd
14.3x1.15%RM 4.9b
OSK OSK Holdings Berhad
8x8.63%RM 4.4b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
20.6x11.92%RM 9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIMEPROP Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIMEPROP'nin PE Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASIAPAC Asian Pac Holdings Berhad
1.2xn/aUS$37.05m
IVORY Ivory Properties Group Berhad
0.3xn/aUS$580.65k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SIMEPROP 20.6xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies9PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIMEPROP Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, MY Real Estate sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIMEPROP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIMEPROP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIMEPROP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIMEPROP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.45
RM 1.84
+27.06%
15.34%RM 2.33RM 1.35n/a13
Oct ’26RM 1.46
RM 1.83
+25.34%
15.37%RM 2.33RM 1.35n/a13
Sep ’26RM 1.48
RM 1.83
+23.65%
15.37%RM 2.33RM 1.35n/a13
Aug ’26RM 1.52
RM 1.82
+19.89%
15.54%RM 2.33RM 1.35n/a13
Jul ’26RM 1.54
RM 1.86
+21.01%
16.68%RM 2.40RM 1.35n/a14
Jun ’26RM 1.40
RM 1.87
+33.79%
17.12%RM 2.40RM 1.35n/a13
May ’26RM 1.24
RM 1.87
+50.81%
15.58%RM 2.40RM 1.35n/a13
Apr ’26RM 1.34
RM 1.89
+41.27%
15.88%RM 2.40RM 1.35n/a13
Mar ’26RM 1.40
RM 1.89
+35.22%
15.88%RM 2.40RM 1.35n/a13
Feb ’26RM 1.42
RM 1.90
+33.48%
16.01%RM 2.40RM 1.35n/a13
Jan ’26RM 1.69
RM 1.86
+10.33%
15.68%RM 2.40RM 1.35n/a13
Dec ’25RM 1.43
RM 1.76
+23.35%
15.49%RM 2.20RM 1.20n/a13
Nov ’25RM 1.42
RM 1.70
+19.94%
17.54%RM 2.20RM 1.20n/a13
Oct ’25RM 1.48
RM 1.69
+14.03%
16.42%RM 2.05RM 1.20RM 1.4613
Sep ’25RM 1.40
RM 1.69
+20.55%
16.42%RM 2.05RM 1.20RM 1.4813
Aug ’25RM 1.57
RM 1.51
-3.66%
23.23%RM 2.05RM 1.00RM 1.5213
Jul ’25RM 1.40
RM 1.34
-4.01%
17.64%RM 2.00RM 1.00RM 1.5413
Jun ’25RM 1.24
RM 1.26
+1.79%
17.88%RM 1.57RM 0.66RM 1.4014
May ’25RM 0.98
RM 0.91
-7.42%
15.62%RM 1.20RM 0.66RM 1.2413
Apr ’25RM 0.93
RM 0.88
-5.75%
13.23%RM 1.10RM 0.66RM 1.3413
Mar ’25RM 0.75
RM 0.88
+16.87%
13.23%RM 1.10RM 0.66RM 1.4013
Feb ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.56%
13.04%RM 1.05RM 0.66RM 1.4213
Jan ’25RM 0.63
RM 0.79
+26.97%
10.17%RM 0.93RM 0.66RM 1.6913
Dec ’24RM 0.60
RM 0.79
+31.17%
10.17%RM 0.93RM 0.66RM 1.4313
Nov ’24RM 0.59
RM 0.77
+29.62%
14.04%RM 0.93RM 0.52RM 1.4213
Oct ’24RM 0.69
RM 0.76
+8.87%
17.50%RM 0.93RM 0.47RM 1.4813
RM 1.84
Fair Value
21.3% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 05:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sime Darby Property Berhad 19 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Noorhayati Binti MaamorBIMB Securities Sdn. Bhd