Sime Darby Property Berhad

KLSE:SIMEPROP Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 9.9b

Sime Darby Property Berhad Değerleme

SIMEPROP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIMEPROP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIMEPROP ( MYR1.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIMEPROP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIMEPROP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIMEPROP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIMEPROP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIMEPROP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIMEPROP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarRM 545.06m
Piyasa DeğeriRM 9.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIMEPROP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIMEPROP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.6x-27.1%RM 11.0b
SPSETIA S P Setia Berhad
10.8x-22.7%RM 6.7b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.8x12.8%RM 4.4b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.5x15.8%RM 5.5b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
18.2x4.8%RM 9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIMEPROP Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIMEPROP'nin PE Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SIMEPROP 18.2xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIMEPROP Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, MY Real Estate sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIMEPROP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIMEPROP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIMEPROP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIMEPROP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.46
RM 1.76
+20.8%
15.5%RM 2.20RM 1.20n/a13
Nov ’25RM 1.42
RM 1.70
+19.9%
17.5%RM 2.20RM 1.20n/a13
Oct ’25RM 1.48
RM 1.69
+14.0%
16.4%RM 2.05RM 1.20n/a13
Sep ’25RM 1.40
RM 1.69
+20.5%
16.4%RM 2.05RM 1.20n/a13
Aug ’25RM 1.57
RM 1.51
-3.7%
23.2%RM 2.05RM 1.00n/a13
Jul ’25RM 1.40
RM 1.34
-4.0%
17.6%RM 2.00RM 1.00n/a13
Jun ’25RM 1.24
RM 1.26
+1.8%
17.9%RM 1.57RM 0.66n/a14
May ’25RM 0.98
RM 0.91
-7.4%
15.6%RM 1.20RM 0.66n/a13
Apr ’25RM 0.93
RM 0.88
-5.8%
13.2%RM 1.10RM 0.66n/a13
Mar ’25RM 0.75
RM 0.88
+16.9%
13.2%RM 1.10RM 0.66n/a13
Feb ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.6%
13.0%RM 1.05RM 0.66n/a13
Jan ’25RM 0.63
RM 0.79
+27.0%
10.2%RM 0.93RM 0.66n/a13
Dec ’24RM 0.60
RM 0.79
+31.2%
10.2%RM 0.93RM 0.66n/a13
Nov ’24RM 0.59
RM 0.77
+29.6%
14.0%RM 0.93RM 0.52RM 1.4213
Oct ’24RM 0.69
RM 0.76
+8.9%
17.5%RM 0.93RM 0.47RM 1.4813
Sep ’24RM 0.72
RM 0.75
+3.8%
17.1%RM 0.93RM 0.47RM 1.4014
Aug ’24RM 0.59
RM 0.63
+5.9%
12.3%RM 0.73RM 0.47RM 1.5714
Jul ’24RM 0.47
RM 0.61
+32.2%
12.6%RM 0.73RM 0.47RM 1.4013
Jun ’24RM 0.46
RM 0.61
+32.1%
11.6%RM 0.70RM 0.47RM 1.2413
May ’24RM 0.47
RM 0.62
+30.9%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.9813
Apr ’24RM 0.48
RM 0.62
+26.9%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.9313
Mar ’24RM 0.49
RM 0.62
+25.6%
13.6%RM 0.78RM 0.47RM 0.7513
Feb ’24RM 0.49
RM 0.61
+24.3%
13.4%RM 0.78RM 0.47RM 0.7713
Jan ’24RM 0.45
RM 0.61
+36.2%
13.8%RM 0.78RM 0.47RM 0.6313
Dec ’23RM 0.48
RM 0.61
+26.2%
13.9%RM 0.78RM 0.47RM 0.6013
Nov ’23RM 0.43
RM 0.61
+40.6%
14.9%RM 0.78RM 0.47RM 0.5913

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-53.3%

Sapura Resources Berhad

RM 64.8m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.25

7D

-2.0%

1Y

-37.5%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-9.5%