Eco World Development Group Berhad

KLSE:ECOWLD Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 5.0b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Eco World Development Group Berhad Değerleme

ECOWLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECOWLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECOWLD ( MYR1.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECOWLD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ECOWLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ECOWLD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK18.9x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECOWLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECOWLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
UEMS UEM Sunrise Berhad
84.4x20.2%RM 5.0b
SPSETIA S P Setia Berhad
13.8x-12.2%RM 6.3b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.6x11.2%RM 4.4b
UOADEV UOA Development Bhd
17.1x-0.1%RM 4.8b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
22.4x15.2%RM 5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECOWLD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECOWLD'nin PE Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECOWLD Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, MY Real Estate sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECOWLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECOWLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ECOWLD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECOWLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.70
RM 1.88
+10.4%
12.4%RM 2.12RM 1.41n/a10
Sep ’25RM 1.55
RM 1.80
+16.3%
12.9%RM 2.12RM 1.41n/a10
Aug ’25RM 1.77
RM 1.79
+0.9%
13.4%RM 2.12RM 1.41n/a10
Jul ’25RM 1.59
RM 1.74
+9.3%
12.2%RM 2.05RM 1.41n/a9
Jun ’25RM 1.51
RM 1.61
+6.3%
14.8%RM 1.94RM 1.27n/a10
May ’25RM 1.46
RM 1.60
+9.5%
15.5%RM 1.94RM 1.20n/a10
Apr ’25RM 1.48
RM 1.61
+8.9%
15.1%RM 1.94RM 1.20n/a9
Mar ’25RM 1.29
RM 1.39
+8.0%
16.9%RM 1.88RM 1.00n/a9
Feb ’25RM 1.32
RM 1.39
+5.1%
16.8%RM 1.88RM 1.00n/a9
Jan ’25RM 1.05
RM 1.17
+11.3%
15.2%RM 1.48RM 0.88n/a8
Dec ’24RM 1.01
RM 1.16
+14.9%
15.0%RM 1.48RM 0.88n/a8
Nov ’24RM 1.00
RM 1.16
+16.0%
15.0%RM 1.48RM 0.88n/a8
Oct ’24RM 1.08
RM 1.16
+7.4%
15.0%RM 1.48RM 0.88RM 1.828
Sep ’24RM 1.03
RM 1.01
-2.1%
13.6%RM 1.34RM 0.88RM 1.558
Aug ’24RM 0.95
RM 1.00
+4.9%
14.5%RM 1.34RM 0.87RM 1.778
Jul ’24RM 0.81
RM 0.91
+12.5%
7.9%RM 1.03RM 0.81RM 1.599
Jun ’24RM 0.74
RM 0.85
+15.5%
11.2%RM 1.02RM 0.69RM 1.519
May ’24RM 0.75
RM 0.83
+10.8%
9.1%RM 0.95RM 0.69RM 1.469
Apr ’24RM 0.73
RM 0.82
+11.1%
9.5%RM 0.95RM 0.69RM 1.489
Mar ’24RM 0.68
RM 0.82
+20.1%
9.5%RM 0.95RM 0.69RM 1.299
Feb ’24RM 0.69
RM 0.81
+16.8%
9.4%RM 0.95RM 0.69RM 1.328
Jan ’24RM 0.65
RM 0.82
+27.7%
10.9%RM 0.95RM 0.69RM 1.058
Dec ’23RM 0.70
RM 0.82
+17.9%
10.1%RM 0.95RM 0.69RM 1.018
Nov ’23RM 0.60
RM 0.82
+36.4%
10.1%RM 0.95RM 0.69RM 1.008
Oct ’23RM 0.61
RM 0.82
+35.2%
10.1%RM 0.95RM 0.69RM 1.088

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y