S P Setia Berhad

KLSE:SPSETIA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 7.0b

S P Setia Berhad Değerleme

SPSETIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPSETIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPSETIA ( MYR1.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPSETIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPSETIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPSETIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPSETIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPSETIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPSETIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarRM 458.83m
Piyasa DeğeriRM 6.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPSETIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPSETIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
25.1x15.8%RM 5.5b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.8x12.8%RM 4.3b
UEMS UEM Sunrise Berhad
65.1x16.2%RM 4.8b
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.9x-28.3%RM 12.2b
SPSETIA S P Setia Berhad
15.2x-10.8%RM 6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPSETIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPSETIA'nin PE Oranı, MY Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$252.03m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SPSETIA 15.2xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies10PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPSETIA Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, MY Real Estate sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPSETIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPSETIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPSETIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPSETIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.39
RM 1.61
+16.1%
20.6%RM 1.95RM 0.90n/a13
Nov ’25RM 1.43
RM 1.61
+12.9%
20.6%RM 1.95RM 0.90n/a13
Oct ’25RM 1.32
RM 1.59
+20.5%
20.0%RM 1.91RM 0.90n/a13
Sep ’25RM 1.10
RM 1.59
+44.2%
20.6%RM 1.91RM 0.85n/a13
Aug ’25RM 1.60
RM 1.58
-1.3%
24.6%RM 2.00RM 0.85n/a13
Jul ’25RM 1.40
RM 1.55
+10.8%
23.8%RM 2.00RM 0.85n/a13
Jun ’25RM 1.45
RM 1.51
+3.8%
30.3%RM 2.00RM 0.46n/a13
May ’25RM 1.46
RM 1.21
-17.0%
31.6%RM 1.81RM 0.46n/a13
Apr ’25RM 1.47
RM 1.12
-23.5%
31.4%RM 1.81RM 0.46n/a14
Mar ’25RM 0.84
RM 1.03
+21.3%
21.5%RM 1.29RM 0.46n/a14
Feb ’25RM 0.90
RM 0.92
+1.9%
23.2%RM 1.29RM 0.46n/a14
Jan ’25RM 0.80
RM 0.93
+16.1%
23.9%RM 1.29RM 0.46n/a14
Dec ’24RM 0.73
RM 0.93
+27.2%
23.9%RM 1.29RM 0.46n/a14
Nov ’24RM 0.83
RM 0.89
+7.1%
27.3%RM 1.29RM 0.46RM 1.4314
Oct ’24RM 1.03
RM 0.89
-13.7%
27.3%RM 1.29RM 0.46RM 1.3214
Sep ’24RM 0.92
RM 0.81
-12.1%
24.4%RM 1.20RM 0.46RM 1.1015
Aug ’24RM 0.64
RM 0.67
+4.3%
24.3%RM 0.95RM 0.38RM 1.6015
Jul ’24RM 0.55
RM 0.64
+17.8%
24.1%RM 0.95RM 0.38RM 1.4016
Jun ’24RM 0.53
RM 0.66
+25.0%
30.2%RM 1.22RM 0.38RM 1.4516
May ’24RM 0.57
RM 0.71
+23.0%
26.5%RM 1.22RM 0.38RM 1.4616
Apr ’24RM 0.59
RM 0.71
+19.7%
27.1%RM 1.22RM 0.38RM 1.4715
Mar ’24RM 0.60
RM 0.71
+17.7%
27.1%RM 1.22RM 0.38RM 0.8415
Feb ’24RM 0.69
RM 0.71
+1.7%
29.2%RM 1.22RM 0.38RM 0.9014
Jan ’24RM 0.60
RM 0.73
+22.0%
27.9%RM 1.22RM 0.38RM 0.8014
Dec ’23RM 0.70
RM 0.73
+4.6%
27.9%RM 1.22RM 0.38RM 0.7314
Nov ’23RM 0.48
RM 0.88
+83.6%
30.3%RM 1.52RM 0.58RM 0.8315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-53.3%

Global Oriental Berhad

RM 84.1m

An investment holding company, engages in the development of properties primarily in Malaysia.

GOB

RM 0.19

7D

2.7%

1Y

-7.3%

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.28

7D

1.8%

1Y

-38.7%